“47亿资金缺口”属误读 美凯龙加速转型“综合服务商”( 三 )
采访人员进一步查阅公开资料发现 ， 红星美凯龙2018年三季报中显示的短期债务共124.31亿元 ， 而其中有一笔50亿元的15红美01的公司债券已于2018年11月完成回售兑付 。 该债券偿付后 ， 可以预见公司的短期债务在去年11月以后会有大幅下降 ， 届时从红星美凯龙未来披露的2018年年报中也将得到检验 。
另一方面 ， 从此前公布的数据来看 ， 目前红星美凯龙现金流还是相当充沛的 。 截至2018年9月30日 ， 红星美凯龙账面货币资金高达76.92亿元 。 同时 ， 截至2018年9月30日 ， 红星美凯龙经营活动产生的现金流量净额为31.91亿元 。 尽管经营性净现金流2018年前三个季度占到2017年全年数据的约50% ， 但公开信息显示 ， 红星美凯龙2018年第四季度自营店、委管店数量迅速增加 ， 约占全年新开店总数的一半以上 ， 为公司带来了充裕的经营性活动现金流 。 可预见的是 ， 2018年全年经营性活动现金流将依然相当充沛 。
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