解局 | 荣盛发展“迟到”的10亿美元债( 四 )
除此之外 ， 荣盛还有四笔非公开发行公司债券也将于今年到期 ， 总金额约为5.4亿元 。
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标普在4月8日时曾发布过一份关于荣盛发展的报告 ， 认为其在未来12个月会面临一定的流动性压力 ， 约有270亿元的短期债务将于今年12月31日到期 ， 占总债务的约42% 。
上述短期到期债务内 ， 包含了74%的开发贷款和18.5%的信托贷款 ， 余下为企业债券 。
报告续指 ， 荣盛发展有大约300亿元库存现金 ， 应可覆盖短期债务 。 不过 ， 报告中并未披露关于这300亿现金的更多信息 。 荣盛发展在去年年报中则提到 ， 于报告期内实现销售回款815亿元 ， 经营活动产生的现金流量净额175.12亿元 。
此外 ， 同样在5月 ， 荣盛发展曾拟发行过一笔金额为5.9亿元的超短期融资券 ， 不过后来因为融资计划的调整 ， 荣盛发展取消了这一次发行 。
据了解 ， 荣盛发展原本计划将超短期融资券募集资金全部用于偿还发行人及下属子公司借款等有息负债 。
解局|从局外到局内 ， 观察和解读行业、企业与市场的真实一面 。
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