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乐居网▲卓越商业10亿公司债票面利率确定为5.80%

乐居网▲卓越商业10亿公司债票面利率确定为5.80%
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【乐居网▲卓越商业10亿公司债票面利率确定为5.80%】3月26日 ， 深圳市卓越商业管理有限公司发布公告称 ， 2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二票面利率为5.80% ， 本期债券品种一未发行 。
观点地产新媒体了解到 ， 卓越商业发行不超过48亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1739号文核准 。 而本期债券为本次债券第二期发行 ， 发行规模为不超过10亿元（含10亿元） 。
本期债券分为两个品种 ， 品种一和品种二合计发行规模不超过10亿元（含10亿元） ， 本期债券引入品种间回拨选择权 ， 回拨比例不受限制 。
于2020年3月26日 ， 发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价 ， 本期债券品种一利率询价区间为5.00%-6.00% ， 本期债券品种二利率询价区间为4.80%-5.80% 。
另据悉 ， 发行人将按上述票面利率于2020年3月27日至2020年3月30日面向合格投资者网下发行 。
根据募集说明书显示 ， 本期债券募集资金扣除发行费用后 ， 拟全部用于偿还公司已发行公司债券于2020年内回售的部分 ， 分别为深圳市卓越商业管理有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）以及深圳市卓越商业管理有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期） ， 债券余额分别为19.5亿元、3亿元 。
截至2019年9月末 ， 卓越商业债券余额为86.20亿元 ， 资产支持证券余额23.35亿元 ， 债权融资计划余额15.10亿元 ， 境外美元债4亿美元 。
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文章来源:观点地产网


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