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『基金』海外确诊超80万，这个板块要逆袭？


『基金』海外确诊超80万，这个板块要逆袭？
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作者&来源| 超哥说定投
有个段子说 ， 今年过完三分之一了 ， 啥也没干 ， 净见证历史了 ， 四次熔断 ， 全球暴跌 ， 创业板牛冠全球 ， 真是活久见啊 ， 谁能想到一次全球大流行病能有这么大能耐 ， 把一直牛哄哄的资本主义国家们都逼得无可奈何 ， 连“日不落”的道琼斯都跌了20%以上 ， 相信很多投资海外的朋友损失一定不小 ， 可能把多年的收益全还回去了 。
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不过相对来说 ， 咱们大A算得上“避风港”了 ， 创业板即使回调 ， 一季度还涨了4% ， 那么接下来还能强者恒强吗？
答案是肯定的 ， 不过主线在分化 ， 从一季度公募股票型基金收益排行榜就可以看出一二 。
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从结果上看 ， 超哥并不意外 ， 全是医疗类基金霸榜 ， 几乎看不到之前 ， 大家疯抢的科技类基金影子 ， 看来“日光基”又成了反向指标 ， 一般大量新散户进场的市场 ， 都离阶段高点不远了 。
新人一般都是看什么收益高就买什么 ， 超哥过去特别讲过 ， 收益榜排名并不是让大家去追的 ， 反而大多数时候是提示风险的信号 ， 比如从一季度股票型基金冠军看 ， 工银前沿医疗股票 ， 收益率高达26.90% 。 超过了同期沪深300指数近40% 。 混合型和指数型也是如此 ， 前十名基本都有医疗和医药等字眼 ， 收益在20%以上 。
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看着很像是吃药行情又来了 ， 但很可能恰恰相反 ， 积累了如此大量获利盘 ， 又是在弱势市场中 ， 你是主力会怎么选择 ， 是加仓还是分批卖出 。
追高5G科技类基金的朋友应该还“隐隐作痛” ， 当时超哥提示过科技类基金的估值基本都在红色高估区 ， 也就意味着风险要大于机会 ， 这次也一样 ， 因为疫情的催化 ， 很多避险资金快速涌进来炒作 ， 导致本身就高估的医疗板块更贵了 。
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尤其是超哥最看好的中证申万医药生物指数 ， 已经处于历史上仅次于15年和18年的历史高位 ， 中期的性价比开始降低 ， 但大家可以发现 ， 反而是每次市场大跌时 ， 指数在低位时入场性价比更高 ， 这就是微笑曲线的运用 ， 虽然短期继续上攻动力不足 ， 不过回调到正常估值水平依然是长期好赛道 。
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为啥这么有信心呢？大家知道 ， 这次欧美的疫情比想象中厉害 ， 有权威机构预测 ， “震中”美国可能有一百万人中招 ， 很难控制 ， 很可能像流感一样 ， 未来每年冬天会反复 ， 那么新冠疫苗就成了全人类的“救命稻草” ， 全球70多亿人口 ， 谁先研发出来 ， 谁就有巨大利润 ， 并且每年都得接种 ， 对生物医药公司股价有多大影响 ， 可想而知！
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理想很丰满 ， 现实很骨感 。 虽然蛋糕很大 ， 也很急迫 ， 但疫苗短期还难以上市 ， 最快也得一年左右 ， 不过并不影响生物医药指数的炒作 ， 资本市场向来是炒预期 ， 随着时间的推移 ， 疫苗研究成功的预期就越强烈 ， 股价自然也会有所表现 ， 可以看出 ， 生物医药指数的十大重仓股中 ， 大部分是这次疫苗研发的潜在标的 ， 只要有一家成功 ， 就是胜利 。


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