『港股挖掘机』郭明錤：电子板块有望在4月全面反弹，Apple(AAPL.US)产业链与半导体为首选
【『港股挖掘机』郭明錤：电子板块有望在4月全面反弹，Apple(AAPL.US)产业链与半导体为首选】
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智通财经APP获悉 ， 周二(4月7日) ， 天风国际分析师郭明錤表示 ， 中国A股电子有望在4月全面反弹 ， Apple(AAPL.US)产业链与半导体为A股电子本波反弹行情首选 。
他认为 ， 有以下3个原因使中国A股电子股票 ， 特别是Apple产业链与半导体 ， 可望在4月全面反弹并有约30–60%涨幅 。
首先 ， 过去两周全球电子股反弹 ， 先前股价大幅修正已反映市场对公共卫生事件造成2020年第二季度及上半年基本面低于预期之顾虑 。
其次 ， Apple近期跌破前低点$212机会不高 ， 有利A股苹果产业链股票反弹 。 他表示 ， 根据模型显示 ， 当Apple的股价在约$210时 ， 反映市场对2020年iPhone出货共识为1.6–1.7亿部 。 只有当市场对2H20 iPhone出货量有新的悲观共识时 ， 股价才有可能跌破$212 。
最后 ， 最弱势的股票已开始强势 ， 对A股苹果产业链近期无悲观理由 。 在A股苹果产业链中 ， 鹏鼎是最快跌破2月3日收盘价的股票 ， 然而 ， 鹏鼎在3月30日–4月3日上涨约18% ， 几乎击败大部分A股的苹果产业链股票的绩效 。
他还表示 ， 台积电(TSM.US)与Apple的财报会议是4月份最重要的2个事件 。
他表示 ， 并不预期台积电与Apple在4月份的财报会议中揭露太多对2020年第三季度及下半年的看法 ， 即便提出低于市场预期的第二季度指引导致相关股票下跌 ， 反而是好的买入机会 。
另外 ， 他表示 ， 须密切观察市场对电子行业2020年第三季度及下半年订单需求的新共识 ， Apple产业链与半导体为A股电子本波反弹行情首选 。
他认为Apple产业链优于Android产业链 ， 因供货商可望受益于iPhone规格升级 ， 而Android却非如此 。
半导体方面则是受益于国产替代趋势明确 。 他预测产业链最快将在5月上旬得到品牌客户明确的2020年第三季度及下半年订单需求 ， 届时若订单需求改善优于市场预期 ， 则此反弹行情可持续并转变成反转 。
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