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【资本】高瓴百亿瞄准A股! 旗下私募平台新近募资 备案32只基金

外部渠道募资一开启 ， 高瓴资本旗下二级私募就吸引到超百亿资金 。
据中国证券投资基金业协会的信息显示 ， 自2020年3月12日至4月2日 ， 高瓴资本旗下的二级私募投资平台“天津礼仁投资”已备案了32只私募基金产品 。
2020年2月底 ， 一则高瓴资本旗下二级私募——礼仁投资开启外部渠道募资的消息刷屏朋友圈 ， 这是礼仁投资首次开启外部渠道募集 。
采访人员多方了解 ， 汇总来自中信银行(601998,股吧)、平安银行(000001,股吧)、诺亚正行等渠道信息 ， 保守估计 ， 此次募资总额超过百亿元 。
当前 ， 股市持续震荡 ， 礼仁投资的百亿资金将投向何处 ， 格外值得关注 。
此次 ， 在不同渠道完成募集的资金 ， 均汇入礼仁投资公司旗下的老基金——卓越长青基金 ， 由卓越长青基金作为母基金 ， 统一投资二级市场 。
中国证券投资基金业协会信息显示 ， 天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)2018年7月5日在中国证券投资基金业协会登记成为证券私募管理人 。 登记以来 ， 2018年备案4只产品 ， 2019年备案2只产品 。 这可能因为礼仁投资此前不向外部渠道募集 ， 资金主要来自高瓴资本的直销渠道 ， 出资人包括国内大的上市公司或其家族基金 ， 或机构投资人 。
高瓴资本A股成绩单
礼仁投资是高瓴资本旗下人民币证券私募基金管理平台 。
高瓴资本成立于2005年 ， 截至2019年12月底 ， 管理规模超650亿美元 ， 是亚洲规模最大的私募基金之一 。
一般投资者只知道高瓴资本是一级市场投资好手 ， 其实 ， 高瓴资本在二级市场的投资也很成功 。 此次募资中 ， 礼仁投资向潜在投资者透露了高瓴资本在A股市场的部分投资业绩 。
采访人员获得的一份路演材料显示 ， 截至2019年年底 ， 高瓴资本旗下的A股证券投资业务15年期间累计回报近45倍 ， 15年期间年化复合回报率达33% 。 同期沪深300的累计回报率为337% ， 上证综指累计回报211% 。
此次募集的资金将汇入礼仁投资的卓越长青基金 ， 这只基金自2018年7月17日设立至2019年12月底 ， 跑赢沪深300逾10个百分点 。 不仅如此 ， 卓越长青基金的回撤也显著低于沪深300 。 卓越长青成立以来 ， 沪深300最大回撤14.41% ， 卓越长青最大回撤5.08% 。
此前现身多只A股
从目前A股上市公司披露的年报来看 ， 高瓴资本目前仅出现在海螺水泥(600585,股吧)的前十大流通股东名单中 ， 截至2019年12底持有市值为20.45亿元 。 与2019年三季度末相比 ， 高瓴资本对海螺水泥持仓维持不变 ， 由于股价上涨 ， 持仓市值较2019年三季度末增加约5亿元 。
2019年三季度 ， 高瓴资本还出现在爱尔眼科(300015,股吧)、泰格医药(300347,股吧)、格力电器(000651,股吧)的前十大流通股东名单中 。 由于这些公司目前尚未披露年报 ， 暂时不了解高瓴资本的增减持情况 。
美股持仓方面 ， 根据高瓴资本向美国证交会提交的信息披露材料 ， 截至2019年4季度末 ， 高瓴资本前五大重仓股分别是爱奇艺、百济神州、Align科技、好未来和ZOOM ， 持股市值分别为9.9亿美元、9.1亿美元、6.6亿美元、5.5亿美元和4.7亿美元 。
数据显示 ， ZOOM在2019年第四季度以691.61万股的持股数和4.7亿美元的对应市值 ， 位列高瓴资本美股持仓的第五名 。 高瓴资本在2014年ZOOM融资早期便投资了它 ， 之后持续加码 。 今年以来 ， ZOOM股价涨幅达86.55% 。 高瓴资本作为早期投资者 ， 持有成本更低 ， 预计浮盈相当可观 。
拥抱科技
近期高瓴资本创始人兼首席执行官张磊公开发声 ， 强调科技的力量 。
张磊说 ， 新一轮科技革命和技术变革蓄势待发 ， 中国的高科技投资也已经进入了“下半场” 。 所以 ， 作为企业家和投资者必须认识到 ， 基础创新、原发创新正成为推动经济社会进步的新动能 。 我们要尊重科学和科学精神 ， 迎接变化、拥抱创新、投资科技 ， 投资于这样一个推动人类社会进步的终极力量 ， 一起用科学和技术去改变未来 ， 带动更多的社会力量 ， 促进科学和社会的发展 。


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