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中金网■机构调研上市公司“紧扣”内需

中金网■机构调研上市公司“紧扣”内需
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统计数据显示 ， 上周（3月30日-4月3日）共计有40家上市公司接受了各类机构的调研 ， 这一数据比此前一周有一定幅度增加 。 机构调研重点关注了食品加工与肉类、个人用品、家庭装饰品等行业上市公司 。 各种迹象显示 ， 机构对内需板块的关注度正在加强 。
部分基金人士指出 ， 当下投资者普遍观望情绪较为浓厚 ， 随着上市公司业绩密集发布期即将来临 ， 预计相关热点行业的机会不少 。 国内复工复产支撑的内需行业和板块有望获得市场资金的持续关注 。
机构组团调研
Wind资讯数据显示 ， 上周两市共有珀莱雅、TCL科技、我武生物、工业富联、光威复材等40家上市公司接受各类机构调研 。 行业分布上 ， 机构上周重点关注了食品加工与肉类、个人用品、家庭装饰品等行业上市公司 。 其中 ， 内需行业上市公司迎来机构组团调研 。
对照上周市场走势 ， 防御性板块再度崛起 ， 农业、食品饮料、医药板块涨幅居前 ， 科技股整体回调明显 ， 传媒、通信、计算机板块跌幅居前 。 对于近期农业板块的强势表现 ， 汇丰晋信基金经理刘淑生认为 ， 市场避险情绪提升 ， 随着海外疫情仍在发酵 ， 归属于内需板块的农业成为了避风港；当前即将进入一季报业绩密集披露期 ， 农业作为周期板块 ， 是一季度少有的业绩增长板块之一；此外 ， 近期受疫情影响 ， 不少国家开始限制粮食出口 ， 农业受到了炒作资金的关注 。
具体来看 ， 部分机构已开始关注相关公司在电商营销等方面的新动作 。 以珀莱雅为例 ， 上周公司迎来了100多家机构的联合调研 ， 在调研中 ， 珀莱雅表示 ， 将根据各电商平台特征精准策略 ， 精细化运营 。 针对直营平台 ， 加强新品开发、内容营销、粉丝营销、爆款打造等；针对分销平台 ， 优化产品结构、推专品、流量运营、打造类目爆款等；针对社交平台 ， 抓住各平台的拉新节点 ， 推广爆品品类和机会品类 。
索菲亚也在调研中表示 ， 进入三月份 ， 订单的情况主要看各地的小区能否开放让第三方进入 。 因为提前了两年布局电商渠道 ， 公司从2月初已将线上营销提前启动 。
确定性优先
汇丰晋信基金认为 ， 二季度在配置上仍以内需为主 ， 短期规避一些外需占比偏高的板块和公司 ， 以增强投资的确定性 。 当前主要有两大配置思路 ， 一是未来有望受益于逆周期政策的领域 ， 其中包括新基建和老基建 ， 以及汽车、家电等消费类的公司；二是短期因突发事件受损 ， 但长期发展空间较大和具备核心竞争力的公司 ， 比如新能源行业 ， 保险龙头股等 。
【中金网■机构调研上市公司“紧扣”内需】"内需板块的确定性来自于国内较好的复工复产情况 ， 复工复产较快的行业及其带动的相关领域 ， 有望在整体偏弱的环境中迎来业绩的稳定表现 ， 由此成为追逐确定性市场机会资金关注的对象 。 而另一方面 ， 参与全球产业链的产业及个股 ， 面临着海外订单缩水、全球产业链承压等因素 ， 预计相关业绩走弱 。 不过 ， 内需板块在享受确定性溢价的同时 ， 也可能面临阶段性高估 ， 短期同样可能面临压力 。 "上海一家基金公司基金经理如是说 。


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