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『12天』“出逃”外资突袭回归！扫货个股12天暴涨1100亿，百股涨停后是机会还是陷阱？

【『12天』“出逃”外资突袭回归！扫货个股12天暴涨1100亿 ， 百股涨停后是机会还是陷阱？】私募排排网莫静
清明节后的首个交易日 ， A股各大板块轮番表现 ， 北上资金大举扫货让市场再次闻到牛市的味道 。 4月7日 ， A股三大股指集体大涨 ， 市值猛增逾1.5万亿元 ， “百股涨停”盛况再现 。 沪深两市高开高走 ， 在成长和价值板块齐齐助推下 ， 展开迅猛攻势 。 其中 ， 得益于农林牧渔、食品饮料和券商板块的轮番拉升 ， 沪指以逾2%的涨幅站上了2800点 。
在半导体、软件、互联网和通讯产业等科技板块反攻下 ， 以中小盘股为主导的创业板指数涨幅更是扩大到3%以上 。 截止收盘 ， 两市共有3777只个股上涨 ， 其中 ， 152只个股实现涨停 。
正当投资者对于市场反弹行情充满期待之际 ， A股在4月8日却未能延续前日的上涨攻势 ， 市场全天低开后维持窄幅震荡走势 ， 盘中最低位置触及到2800点整数关口 ， 人造肉、猪肉等板块领跌 。 最近两周以来 ， 虽然市场整体情绪依旧较为低迷 ， 但实际上股指已经从低点2646点的低点涨至2820点位置 ， 短短两周指数的涨幅也接近7% 。
市场再现百股涨停 ， 是机会还是陷阱？
不难看出 ， A股市场经历了一季度的“历史性”波动后 ， 二季度开局相对较好 。 3月30日至4月3日该周 ， 偏股型基金整体小幅加仓2.66% ， 为连续第四周加仓 ， 当前仓位72.80% ， 处于历史高位水平 。 国内股票私募机构A股仓位在3月末降至近一个多月新低位后 ， 4月的整体加仓意愿有所提升 ， 私募排排网发布的融智•中国对冲基金经理A股信心指数也出现了连续上涨 ， 随着国内逐步复工复产 ， 基金经理信心开始逐步回升 。
航长投资研究部在接受私募排排网采访时表示 ， 清明节后全线大涨更多是对周末降准及美股大涨的反应 ， 很难认为是行情转折点的出现 。 余额宝利息破2%表明当前市场流动性充裕 ， 但上半年业绩明显受限 ， 且目前尚未确定是否会影响3、4季度 ， 业绩下拉的情况下很难单纯靠拔估值实现大幅上涨 ， 因此判断未来的整体行情仍会较为纠结 ， 有可能出现宽幅震荡 ， 更适合用中性仓位应对 。
青骊投资研究中心认为 ， 疫情对于资本市场的影响进入第二阶段 ， 中国资本市场逐渐与海外市场表现脱钩 ， 市场开始担心宏观经济实质下滑带来的企业业绩风险 ， 积极的一面是刺激经济的政策已经在路上 ， 市场风格获奖出现转换 ， 拒绝高估值科技股的的诱惑 ， 坚守价值类好公司 。 精选企业 ， 首选现金流和稳定持续需求的细分行业 。
领睿资产研究部向私募排排网介绍 ， 清明后市场的上涨 ， 是国内定向降准及海外市场强势反弹共同刺激下的结果 ， 但本质上仍然认为是对于前期过于悲观预期的修正 ， 当前全球疫情仍在蔓延 ， 国内经济活动虽有所恢复但情况依然不佳 ， 对于中期而言仍然持较为谨慎的观点 。
淳石资本执行董事杨如意认为 ， 这个信号基本上代表全球疫情已经到顶了 ， 全球金融市场恐慌也到顶了 ， 主要证据是清明后首个交易日放量上涨 ， 同时外围市场在周一暴涨 ， 都说明了对疫情的恐慌已经到了向下的拐点 。 投资者到了这个时候应该买入不受疫情影响或已恢复的行业 ， 起码不该卖出他们 。
羽瀚资产基金经理李新江指出 ， 3月底是一个窗口转化期 ， 4月1号是做多共振开始 ， 主要原因是中国的疫情得到了有效控制 ， 全国复工复产工作有条不紊的进行 ， 国内经济复苏迹象明显 。 国外疫情在恐怖发酵后 ， 做空力量通过美股和原油得到了有效宣泄 ， 外部不利因素已经被市场逐步消化 。 中短期是一个做多的好时机 ， 外资的进入是一个很明显的信号 。
君茂资本合伙人庄嘉鹏表示 ， 前期由于疫情在全球扩散引起的恐慌 ， 全球所有资产都出现暴跌 ， 甚至连避险资产也不例外 。 目前海外市场已经过了最恐慌的阶段 ， 外围股市也开始企稳反弹 ， 因此短期内不太可能会再出现外资持续的大幅流出 。 虽然当下仍未摆脱疫情和经济下滑所带来的不确定性 ， 但目前A股和港股市场的估值已经足够低 ， 没有太大的下跌空间 。 近期余额宝为代表的货币基金利率已经跌破2% ， 同时不少一线城市的房地产也开始有复苏的迹象 ， 若在资金宽松的背景下继续持币观望会有货币贬值的风险 。


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