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乐居财经■领地集团：IPO 前突击分红 7 亿元，现金短债比仅 0.54( 二 )


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【债务集中在两年内 ， 现金短债比仅0.54】
在融资方面 ， 领地集团主要通过公司股东资本投入、公司物业预售所得款项等内部现金流、银行贷款、信托融资及其他借款来为公司项目筹措资金 。
随着业务扩张引致的融资需求大增 ， 领地集团的借款总额、净负债率也不断攀升 。 截至2017年、2018年及2019年12月31日 ， 领地集团的未偿还借款总额（包括计息银行及其他借款）分别为35.859亿元、78.538亿元、117.552亿元 。 同期 ， 领地集团的的净负债率分别为0.6倍、1.1倍及1.4倍 。
且随着融资环境的影响 ， 领地集团的融资成本不断攀升 。 截至2017年、2018年及2019年12月31日 ， 领地集团未偿还银行及其他借款的加权平均实际利率分别为6.4%、8.8%及9.9% 。
截至2019年12月31日 ， 领地集团未偿还的借款中 ， 约58.63亿元需于一年内偿还 ， 在总借款中占比约49% 。 此外 ， 应于2021年偿还的借款约41.32亿元 。 截至2019年底 ， 领地集团需偿还的借款占比高达84.18% 。
截至2019年12月31日 ， 领地集团的手持现金及银行结余约为31.77亿元 ， 现金短债比仅约0.54 ， 远不足以覆盖一年内需偿还的负债 。
而在现金资源中 ， 约56.2%的金额为受限制现金及已抵押的存款 ， 手头仅剩下的现金及现金等价物约13.82亿元 。

乐居财经■领地集团：IPO 前突击分红 7 亿元，现金短债比仅 0.54
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融资成本不断攀升 ， 偿债高峰期的到来 ， 短期偿债承受巨大压力 ， 对于领地集团而言 ， 赴港上市融资或成救命稻草 。


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