生活里的创意@特斯拉屡创历史新高谁将从中受益

特斯拉股价节节攀升，屡创历史新高，近期更是冲破500美元大关，华尔街主流机构越来越亢奋，投行Piper Sandler将特斯拉目标股价从423美元调高至553美元，投行Oppenheimer将特斯拉目标股价从385美元调高至612美元……
特斯拉概念股成为A股最靓的仔。
可特斯拉概念股有数十只，譬如华域汽车、拓普集团、当升科技、杉杉股份、宏发股份、均胜电子等，这么多如何挑选呢？有两个思路，一个是挖掘特斯拉产业链上核心厂商，另外一个是潜伏从特斯拉国产化率提升中受益的公司。
【生活里的创意@特斯拉屡创历史新高谁将从中受益】
公开资料显示，特斯拉Model 3的各部分价值量构成为：动力电池总成系统38%、汽车电子24%、车身及内外饰12%、电驱系统11%、底盘11%、高压系统4% 。
可见，最有技术含量、价值最高的是动力电池——特斯拉上海工厂的动力电池供应商是LG南京工厂，而LG动力电池供应链中，正极材料供应商为当升科技，负极材料供应商为杉杉股份，电解液供应商为天赐材料、新宙邦，隔膜供应商为星源材质、恩捷股份。动力电池价值较高的是正极材料与负极材料，因此当升科技、杉杉股份可以列入自选股重点留意，特斯拉销量越高对它们业绩的影响越明显。

不在特斯拉产业链中，也不是没有机会。
据多家媒体报道，目前特斯拉上海工厂下线车辆的零部件国产化率达到了30% ，今年年中可达80% ，年底将实现全国产化。
零部件国产化率将大幅提升，多数都是原有的供应商受益，这些日本、美国和欧洲的公司在中国本土设立工厂，目前最有希望进入特斯拉产业链的是宁德时代，原因如下：动力电池仅有LG南京工厂一家，还缺少一个备选，宁德时代不管是技术还是实力，都有望进入备份名单。
这也是为何明明宁德时代不是特斯拉的供应商，股价却一直高歌猛进，与特斯拉股价呈现正相关的反馈——在特斯拉的刺激下，新能源汽车的市场蛋糕越做越大，哪怕没有特斯拉的订单，作为行业老大的宁德时代，也可以从中分得一杯羹，这就是上涨的逻辑。

有汽车行业资深人士表示：“如果特斯拉要降价，那么两年内核心的动力电池部分必须要做到国产化，否则就要亏钱。 ”
因此，盯紧动力电池的龙头股，就可以从乱花丛中脱身而出，把握买卖的方向。需要注意的是，不管是当升科技、杉杉股份，还是宁德时代，获利盘都比较多，短线有调整的需求，但中长线依然值得期待。
本文仅代表个人观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。
Q&A问星宇股份机构在撤退
@残荷听雨：董师傅，三四年前你分析过星宇股份，这只股票一直在我的自选股中，不管行情是涨是跌，都非常强势，如今股价翻倍了，这种算庄股吗？
@董师傅：星宇股份是汽车产业链上的公司，为细分赛道车灯系统龙头之一，市场占有率仅次于华域视觉，为一汽大众、一汽丰田等公司提供车灯产品。汽车销售低迷，汽车产业链上多数股票也表现低迷，星宇股份股价一枝独秀的确令人瞩目。深入研究发现，星宇股份的股价上涨，机构在逐步撤退。据星宇股份半年报显示，基金股东有213家，累计持有4272万股，持股比例15.47% ，到了第三季度财报，基金股东减少到62家，数量减少70% ，而持股比例降至8.01% ，大幅减持。事实上，星宇股份的业绩也是在放缓的，前三季度营收41.05亿元，同比增长10.2% ，往年都是20%以上的增幅。在这种情况下，还是不要追高为好。