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【VC部落】国际情报-2020年第一季度全球S基金募资规模破历史记录

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【VC部落】国际情报-2020年第一季度全球S基金募资规模破历史记录
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1.2020年第一季度全球S基金募资规模破历史记录
4月15日 ， 根据PEI的统计 ， 尽管新冠病毒在全球肆虐 ， S基金的募资却在第一季度创下了历史新高 ， 共有10支S基金完成了合计242.7亿美元的募资 。 较之2019年全年369亿美元的募资额 ， 2020年仅第一季度的募资已经超过2019年全年的60% 。 其中几笔最大的募资包括：LexingtonCapitalPartners完成了140亿美元的募资 ， ICG和Stepstone分别完成了24亿美元和21亿美元的募资 。
2.PortfolioAdvisors第三支S基金业绩出众 ， 第四支S基金募资近半数
4月16日 ， 美国知名S基金管理公司PortfolioAdvisors暂时关闭了其第四支S基金的募资 ， 根据其提交给SEC的文件 ， 截至目前这支新基金已经收到40个投资者的出资承诺 ， 募资共计7.28亿美元 ， 接近其目标募资额15亿美元的半数 。 PortfolioAdvisors为其第四支S基金设置的优先回报是10% ， 基金收取的业绩提成也为10% 。 目前 ， 已知PennsylvaniaPublicSchoolEmployee’sRetirementSystem向其承诺投资1.5亿美元 ， UniversityofWestFloridaFoundation承诺投资400万美元 。 这支新的S基金将用55%的资金投向美国中等规模的并购基金 ， 25%投向成长基金和VC ， 10%投向困境基金 ， 10%投向机会主义投资 。 PortfolioAdvisors的第三支S基金是在2018年1月完成募集的 ， 截至2019年6月 ， 其IRR是36.3% ， 净回报倍数达1.25 ， 表现相当不俗 。
3.WeymouthRetirementBoard正在寻找S基金投资机会
4月15日 ， WeymouthRetirementBoard向多家私募基金管理公司发出了招标书requestforproposal 。 这家养老金管理机构打算向私募基金类资产投资1000-2000万美元 ， 投资的主要方向包括中小型的并购基金 ， 联合投资基金和S基金 ， Proposal的截止日期是5月18日 。 WeymouthRetirementBoard管理的总资产规模是2.15亿美元 ， 其分配在另类资产上的比例约为12% 。
4.行健资本S基金负责人解释新一期基金超募的原因
4月14日 ， 行健资本（StepStoneGroup）S基金负责人TomBradley接受海外媒体采访 ， 解释了新一期基金超募92%的原因 。 他表示最主要的原因包括两个方面：
一是行健资本S基金有足够的安全垫：基本不使用杠杆同时投向的都是高品质的私募基金管理人管理的基金 ， 在经济出现危机时 ， 这种策略会十分受投资者的欢迎；
二是市场正在发生变化 ， 持续数年的卖方市场在危机的推动下 ， 正在转向买方市场 ， 因而出现了不少投资机会 ， 并且经济环境越糟糕 ， 买方越容易以更低的折扣买到优质的基金 。
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