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港股挖掘机■国浩集团(00053):Rank预期自5月起每月现金流出速度将减少至约1000万英镑


港股挖掘机■国浩集团(00053):Rank预期自5月起每月现金流出速度将减少至约1000万英镑
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智通财经APP讯 ， 国浩集团(00053)公布 ， 国浩的附属公司TheRankGroupPlc于2020年4月20日发布有关公共卫生事件影响的更新、已采取的缓解措施、Rank对支持国家作出的贡献 ， 以及截至3月31日季度的业务更新的业务声明 。
公共卫生事件为Rank集团带来前所未见的重大影响 ， Rank为此提供该业务更新 。 自于2020年3月17日的更新以来 ， Rank为确保其能够抵御这场危机 ， 并再度崛起成为一个强大的企业而实施的计划持续取得进展 。
尽管Rank对未来进展能见度有限 ， 且复苏步伐不明朗 ， 惟Rank现仍就赌场业务重开时的经营困境作好准备 。 虽然Rank赌场业务面对重大的短期经济影响 ， 但Rank已迅速且果断地采取适当的缓解措施 。 Rank位于英国的赌场及后勤办公室合共7600名英国员工当中 ， 约7000名员工强制休假 。 Rank为英国政府公共卫生事件职位保留计划弥补不足 ， 令所有强制休假的同事(倘相关者)将能获得其工资的80% 。 自2020年4月1日起 ， 其执行董事及非执行董事自愿在员工强制休假期间降低工资及袍金20% 。 英国的CJRS ， 以及西班牙和比利时的类似计划 ， 所产生的正向现金影响约为每月800万英镑 。
Rank集团亦受惠于企业免商业税假期每月约100万英镑 。 Rank集团正与供应商及业主进行磋商以减少现金流出 。 Rank的政策方针是确保Rank及其供应商都能够过渡当前的经济危机 。 Rank集团拥有少量长期增值税索赔 。
在封锁期开始时 ， Rank要求英国税务与海关总署("HMRC")就2002年至2005年期间角子机收入已付的增值税偿还2520万英镑 ， 以争取最大的流动资金 ， 并于2020年4月初收到还款 。 随后于2020年4月15日(一月上诉聆讯后) ， 上级法庭裁定Rank胜诉 。
倘HMRC获准对该最新裁决提出上诉 ， 而上诉法院裁定HMRC胜诉 ， Rank将须偿还2520万英镑 。 在此情况下 ， Rank预期将至少12个月内不会作出任何还款 。 此外 ， Rank已与HMRC达成协议 ， 将原定于2020年4月到期支付的税款及徵税约4000万英镑延期至2020年6月30日 。 Rank集团一般将于2020年10月派付下一次股息 。 除非所有因Rank集团为减轻COVID-19带来的经济影响的行动所产生的债权人获得解决 ， 以及Rank赌场重开后可确实看见未来现金流 ， 否则Rank董事会不打算建议派付股息 。
假设所有赌场于截至2020年6月30日止财政年度的其余时间持续关闭 ， Rank于该年度的基本经营溢利预计在采纳国际财务报告准则第16号(“IFRS16”)之后将介乎4800万英镑至5800万英镑(在采纳IFRS16之前介乎4000万英镑至5000万英镑) 。 因此 ， 于2020年6月30日 ， Rank预计其将履行所有银行契约 。 在紧接英国採取封锁措施之前 ， Rank估计在所有赌场完全关闭期间 ， 采纳缓解措施前的每月现金流出为2500万英镑 ， 而采取Rank控制范围内的缓解措施后的每月现金流出减少至1700万英镑 。
由于英国财政部的支持措施 ， 以及Rank自身的缓解措施取得进一步进展 ， Rank估计自2020年5月起 ， 每月现金流出速度将减少至约1000万英镑 。
【港股挖掘机■国浩集团(00053):Rank预期自5月起每月现金流出速度将减少至约1000万英镑】于2020年3月31日 ， 可动用现金及融资总额(扣除客户结余后)为1.66亿英镑 ， 而四月份的现金预测大致为中性 。 Rank集团的资金来源为收购Stride的融资1.28亿英镑和未动用循环信贷融资8500万英镑(其中3000万英镑于2020年9月29日到期、4000万英镑于2024年到期及1500万英镑于2025年到期) 。


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