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证券日报：险资2020年一季度持股动向初见端倪！新进增持这5股！


证券日报：险资2020年一季度持股动向初见端倪！新进增持这5股！
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2020-04
20
文 |任世碧
随着上市公司2020年一季报的密集披露 ， 各类机构的持仓情况成为市场关注的焦点 ， 作为市场重要参与者的险资持仓动向也颇受关注 。 对此 ， 分析人士表示 ， 险资向来以价值投资、长线布局策略著称并结出硕果 ， 关注险资在市场中的动向 ， 能更加准确把握未来市场热点 。
《证券日报》采访人员根据同花顺数据统计发现 ， 截至4月20日 ， 在已披露2020年一季报的上市公司中 ， 有10家公司的前十大流通股股东中出现险资的身影 ， 合计持股市值为25.52亿元 。
从一季度末持股市值来看 ， 险资持股超1亿元的个股有6只 ， 金科股份持股市值最高 ， 为9.02亿元；其次是万海格通信 ， 持股市值为8.29亿元；深南电路、克明面业、厦门空港、钢研高纳等4只个股险资持股市值也均逾1亿元 。
（表：今年一季度险资持仓股一览）
证券日报：险资2020年一季度持股动向初见端倪！新进增持这5股！
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进一步梳理发现 ， 有5家公司股票成为险资2020年一季度新进增持品种 ， 合计增持资金达4.02亿元 ， 投资风格仍是科技龙头股 。
新进增持方面 ， 险资2020年一季度末新进持有钢研高纳、深南电路、上机数控、博瑞医药等4只个股 ， 持股数量分别为：993.41万股、99.14万股、98.99万股和30.00万股；并对金科股份进行继续加仓操作 ， 增持数量为200.00万股 ， 最新持股数量为11332.63万股 。
除此之外 ， 截至今年一季度末 ， 厦门空港、瑞丰光电等2只个股本期险资持股数量均未变 ， 持股数量分别为831.86万股、1299.99万股；利安隆、克明面业、海格通信等3只个股本期被险资减持 ， 减持后最新持股数量仍达220.11万股、880.40万股和7350.78万股 。
从持股数量占流通股的比例来看 ， 上述10只险资持仓股中 ， 险资持有海格通信、瑞丰光电、厦门空港、克明面业、钢研高纳、上机数控、金科股份等7只个股股份数量占其流通股的比例均超过2% ， 分别为：3.46%、3.06%、2.79%、2.71%、2.36%、2.21%和2.16% 。
整体来看 ， 上述10只险资持仓股的业绩表现良好 ， 除厦门空港、瑞丰光电、钢研高纳外 ， 其余7家公司2020年一季度归属母公司股东的净利润实现同比上升 ， 占比七成 。 博瑞医药2020年一季度归属母公司股东的净利润实现同比翻番；克明面业、金科股份、上机数控、深南电路等4家公司2020年一季度归属母公司股东的净利润也均实现同比增长40%以上 。
值得一提的是 ， 4月份以来A股市场呈现震荡反弹的态势 ， 个股表现较为活跃 ， 险资今年一季度所持个股股价月内实现不错表现 ， 10只险资重仓股中有8只个股获得正收益 。 博瑞医药、深南电路等2只个股期间累计涨幅均超过10% ， 分别达到21.58%、19.77%；海格通信（9.40%）、上机数控（9.17%）、钢研高纳（8.11%）、瑞丰光电（6.41%）等个股期间累计涨幅也均超过6% 。
对于后市投资逻辑 ， 金百临咨询首席分析师秦洪接受《证券日报》采访人员采访时表示：“首先得对险资的配置方向有一个清晰的认识 。 险资目前配置的主要品种仍然是以传统蓝筹股为主 ， 包括白酒等食品饮料股 ， 也包括机场、水电、核能电力为代表的中国硬资产股 。 只是险资的投资规模越来越大 ， 因此 ， 当传统产业的硬资产股不能有效满足险资配置需求时 ， 险资会释放部分资金比例去配置契合国家产业政策方向的新兴产业领域 。 目前看 ， 主要有两类品种：一是新兴产业领域的基础性产业股 ， 如数据中心的数据港等个股 。 这主要是因为数据中心是云计算乃至未来5G产业的核心关键环节 ， 业绩的稳定性、持续性值得期待 。 二是契合了国家产业政策导向的品种 ， 包括产业升级、经济结构转型的品种 ， 如长电科技为代表的芯片封测产业股 。 所以 ， 目前 ， 最为关键就是契合产业趋势 ， 产业趋势的选股思路 ， 在中短线的时间尺度里 ， 往往比估值来得更重要 。 ”


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