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证券投资基金■申万菱信中证军工指数B净值上涨1.17% 请保持关注

证券投资基金■申万菱信中证军工指数B净值上涨1.17% 请保持关注
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金融界基金04月24日讯 今日申万菱信中证军工指数B上涨1.22% ， 成交28.01万元 。 截至目前场内价格为1.163元 ，当前本基金场外净值为1.1834元 ， 环比上个交易日上涨1.17% ， 溢价率为-1.72% ， 价格杠杆为1.941 ， 净值杠杆为1.863 ， 当前母基金净值为1.1084 ， 本基金跟踪指数为中证军工 ， 实际下折需母基金跌42.47% ， 上折需母基金涨34.49% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨16.59% ， 近3个月本基金净值上涨6.99% ， 近6月本基金净值上涨19.20% ， 近1年本基金净值上涨2.26% ， 成立以来本基金累计净值为-- ， 同期跟踪指数的涨幅为0.67% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【证券投资基金■申万菱信中证军工指数B净值上涨1.17% 请保持关注】本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日 ， 敬请投资者留意 。


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