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资金■京源环保使用1.8亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2020-002 江苏京源环保股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。江苏京源环保股份有限公司(以下简称“京源环保”或“公司”)2020 年 4月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 ， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下 ， 使用最高额度不超过1.8 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元(包含本数)的闲置自有资金适时进行现金管理 。
具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意江苏京源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕369 号)同意 ， 并经上海证券交易所同意 ， 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2683.00万股 ， 每股面值 1.00 元 ， 每股发行价格为 14.34 元 。 本次公开发行募集资金总额为人民币38,474.22万元 ， 扣除发行费用人民币4,199.42万元(不含增值税) ， 募集资金净额为人民币 34,274.80 万元 。上述募集资金已于 2020 年 4 月 2 日全部到位 ， 大华会计师事务所(特殊普 通合伙)于 2020 年 4 月 2 日对资金到位情况进行了审验 ， 并出具了《验资报告》 (大华验字[2020]000111 号) 。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理 ， 并与保荐机构、募集资金专 户监管银行签订了募集资金三方监管协议 。 具体情况详见 2020 年 4 月 8 日披露 于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公
二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露 ， 本次募集 资金主要用于以下项目： 单位：万元 序 募集资金 投资项目 总投资额 环评情况 备案情况 号 使用额 智能系统集成 崇行审批 崇川行审备 1 11,563.00 10,579.76 中心建设项目 [2019]154 号 [2019]19 号 研发中心建设 崇行审批 崇川行审备 2 3,583.00 3,463.69 项目 [2019]164 号 [2019]25 号 补充流动资金 3 13 ， 600.00 13,600.00 项目 合计 28,746.00 27,643.45 由于募集资金投资项目建设需要一定周期 ， 根据公司募集资金的使用计划 ，公司的募集资金存在暂时闲置的情形 。
三、使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的具体情况 (一)投资目的 为提高募集资金和自有资金效率 ， 合理利用部分闲置募集资金和自有资金 ，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金和自有资金安全的情况下 ， 增 加公司的收益 ， 为公司及股东获取更多回报 。(二)投资产品品种 1、闲置募集资金 公司将按照相关规定严格控制风险 ， 使用部分闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定的金融机构的保本型理财产品(包括结构性存款、 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品) ， 且该 等投资产品不得用于质押 ， 不用于以证券投资为目的的投资行为 。2、闲置自有资金 为提高资金使用效率 ， 使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构的理财产品(包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、资产组合保本型理财产品) 。(三)投资额度及期限 公司计划使用最高额不超过人民币 1.8 亿元(含 1.8 亿元)的部分闲置募集 资金及最高额不超过人民币 1 亿元(含 1 亿元)的部分闲置自有资金进行现金管理 ， 使用期限不超过 12 个月 。(四)现金管理收益的分配 1、闲置募集资金 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金 ， 并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用 。2、闲置自有资金 通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理 ， 能减少资金闲置 ， 且能获得一定的投资收益 。(五)实施方式 授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件 ， 由公司财务总监负责组织实施和管理 。(六)信息披露 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法律法规的规定和要求 ， 及时披露募集资金进行现金管理的具体情况 。


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