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德林社■行业高景气，这个板块竟然还滞涨？，大资金超配

文|小宁
A股有很多不成文的共识 ， 比如“节前效应” 。
听起来好像没什么道理 ， 可在实际操作中却屡屡应验 。 就本周的市场来说 ， 如果你在周一追高买入 ， 而在今日大盘凶猛跳水的时候割肉卖出 ， 那么亏损个15%是很正常的事情 。
用财哥的话说 ， 不要盲目的跟随 ， 要多倾听一下“市场先生”的声音 。
调侃完下面进入今日的正题 ， 昨日财哥分析了公募基金的持仓情况 ， 有不少看官说 ， 这大资金超配的食品饮料 ， 生物医药等板块涨幅已经相当高了 ， 当前似乎不太适合跟随大资金的脚步冲进去买买买了 。
德林社■行业高景气，这个板块竟然还滞涨？，大资金超配
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这话财哥比较认同 ， 大消费板块季报年报是其主要的催化剂 ， 兑现业绩的同时股价也会有明显的反应 ， 短期大涨后确实休整一下 。
当然 ， 这个研究还是有收获的 ， 财哥发现大资金同样超配且大规模加仓的计算机行业竟然滞涨......
德林社■行业高景气，这个板块竟然还滞涨？，大资金超配
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德林社■行业高景气，这个板块竟然还滞涨？，大资金超配
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滞涨的原因估计是被大科技股拖累所致 ， 2月份大科技上涨虽然带上了计算机 ， 但3、4月份猛跌的时候拖累更明显 。 整体来看 ， 计算机板块虽然被大资金超配 ， 却几乎没有什么明显涨幅 。
估计各位看官和财哥一样有疑惑了 ， 为什么大资金要逆势加仓计算机行业？其背后的逻辑是什么呢？
在财哥看来 ， 有以下3个原因：
1 ， 大势所趋 。 2020年突如其来的疫情对于全球经济的影响难以估量 ， 我国这次并未选择放开房地产这剂猛药 ， 反而开出“新基建”这副中药 ， 其意义深刻 。 而在新基建中 ， 无论是呼声最高的5g ， 还是数据中心 ， 最受益的都是计算机板块内的硬件公司 。
2 ， 疫情受益 。 这次疫情对于线上化的贡献度超乎想象 ， 远程办公 ， 互联网医疗 ， 远程教育等新业态受到重视 ， 而这一切的背后都需要计算机板块内的IT来支持 。
3 ， 资本开支加大 。 大数据时代愈发临近 ， 云计算景气度持续回升 ， 不少大厂都加大了资本开支 ， 而阿里更是喊出 ， “3年再投2000亿元” 。
综上 ， 大资金选择在计算机行业景气度持续向上的起点大规模加仓 ， 背后的意义不难理解 。
下面就是各位看官最爱的内容 ， 大资金都重仓了哪些计算机公司？哪些公司被增持了？
咱们一个一个来看 ， 首先是大资金2020年Q1季度重仓股：
德林社■行业高景气，这个板块竟然还滞涨？，大资金超配
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从上图可知 ， 浪潮信息位列第一大重仓股 ， 用友网络 ， 紫光股份 ， 中科曙光 ， 深信服 ， 卫宁健康新建前十大重仓股 。
【德林社■行业高景气，这个板块竟然还滞涨？，大资金超配】其次是增减持top10的公司：
德林社■行业高景气，这个板块竟然还滞涨？，大资金超配
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从上图可知 ， 紫光股份 ， 用友网络 ， 中科曙光等增持最多 ， 和浪潮信息一样都属于云计算方向 。 而减持最多的是中国长城 ， 属于国产操作系统 。
还是老规矩 ， 以上分析仅作为大家的参考 ， 不作为投资建议 。
下面进行今日复盘：
大盘来看 ， 走出v型反转 ， 早盘急跌算是获利盘的兑现 ， 节前效应明显 。 随后指数震荡翻红 ， 算是盘中完成了修复 。 不过 ， 跌停板数超过70家 ， 风险仍在 ， 仍需保持谨慎 。
板块来看 ， 一季报超预期仍是存量资金的最爱 ， 大科技有亮眼表现 。 下面展开说：
1）食品饮料大涨的方向如下：
休闲食品：良品铺子 ， 盐津铺子 ， 三只松鼠；
宠物食品：中宠股份 ， 佩蒂股份；
调味品：千禾味业 ， 中炬高新
复合调味品公司日辰股份涨停 ， 原因是发布一季报 。
2）农业种植大涨的方向如下：
菌类：雪榕生物 ， 众兴菌业；
农业：北大荒 ， 丰乐种业 ， 大北农；
大消费仍是强势板块 ， 不过一季报披露即将结束 ， 后续资金的注意力或许会转变 。
3）国产芯片大涨的方向如下：
封测：晶方科技 ， 一季报业绩大增17倍涨停；
射频：卓胜微 ， 一季报大增148% ， 同时发布高送转
整个国产芯片基本是被这两个公司带动 ， 从一季报来看 ， 相关公司业绩并不差 ， 需要考虑是不是市场呈现过度悲观的预期了 。
此外 ， 立讯精密发布一季报和半年度业绩指引 ， Q1业绩同比增长59.4%达区间上限 ， 且展望上半年同比增长40-60%逆势超预期 ， 消费电子也不弱 。
新能源车这块就不多说了 ， 锂电池和零部件不错 ， 主要原因是美股特斯拉股价大涨 。
今天就是这样 ， 咱们明日早报见 。


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