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『目前』券商晨会精华：短线风险较大 逆周期调节是主线

『目前』券商晨会精华：短线风险较大 逆周期调节是主线
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财联社4月29日讯 ， 昨日晚间 ， 国常会指出 ， 要着眼国内需求 ， 以应用为导向 ， 挖掘我国市场规模巨大的潜能 ， 积极拓展新型基础设施应用场景；隔夜美股受科技股拖累收跌 ， 此外 ， 由于营收超预期谷歌母公司盘后大涨 。
今日券商晨会上 ， 光大证券认为目前市场还存在不少变数 ， 长线投资者可以回调买入、分批建仓；山西证券则认为 ， 目前市场情绪略有回暖 ， 但短线风险较大仍需谨慎 。
光大证券：四大变数兑现中 逆周期调节是主线
海外方面 ， 随着4月份美元指数上涨态势趋缓 ， 股票、债券、黄金等资产收益较3月份明显回升 ， 这意味着以现金为王为标志的非理性恐慌阶段基本结束 。 与此同时 ， 美国新增病例的拐点似有望出现 。
国内方面 ， 一季度经济数据基本符合市场预期 ， 虽然二季度国内将难免会受到海外休克的影响 ， 但考虑到目前中国已经是内需主导 ， 而且海外部分国家已开始考虑逐步复工 ， 预计二季度中国经济同比增长数据将有望环比改善 。 与此同时 ， 猪肉价格同比增速和石油价格的快速下降有助于降低CPI同比增速 ， 这将为无风险利率的进一步下降打开空间 ， 但在风险溢价方面 ， 目前国内风险溢价仍处高位 ， 未来政策仍待宽松 。
建议长线投资者和价值投资者依旧可以采取回调买进、分批建仓的策略 ， 短线投资者仍需保持耐心 ， 等待四大变数的完全兑现 。
日常消费和外需难以成为二季度的希望 ， 投资与汽车是启动冰封经济的相对可靠的抓手 ， 建议关注新老基建、汽车和地产 。 在逆周期调节政策的作用下 ， 反映经济数据逐步改善的偏周期性行业有望成为五月的配置主线 。
安信证券：新冠检测量保持震荡上行
根据OWID发布于Github上的样本数据：截止4月24日 ， 所统计的样本国家合计日检测量达到96.7万人份 ， 相较4月初增长了233% ， 仍延续了高速增长的态势 。 分地区来看 ， 主要国家中 ， 美国最新数据4月25日检测量达到30.1万人份 ， 相较4月初增长了191%；意大利4月25日检测量达到6.5万人份 ， 相较4月初增长了90% 。
国产龙头将在全球化+常态化的产业趋势中持续受益 。
虽然目前新冠检测产品布局厂商众多 ， 但是获得NMPA和CE双认证的厂商数量并不多 ， 且彼此产能也存在较大差异 ， 龙头效应依然显著（尤其在海外出口方面） ， 产品性能卓越、产能具有优势的厂商预计将占据较高的市场份额 ， 如万孚生物、丽珠集团、迈克生物、华大基因和达安基因等 。
山西证券：市场情绪略有回暖 短线风险较大仍需谨慎
目前资金做多意愿不强 ， 在后续缺乏重大利好或利空的背景下 ， 本周A股将继续维持平台震荡态势 。 创业板改革方案出炉 ， 属于重大事件 。 从短期策略的角度来看 ， 该方案利空大盘 ， 利好于相关板块 。
【『目前』券商晨会精华：短线风险较大 逆周期调节是主线】展望后市 ， 从短期维度来看 ， 创业板改革利好相关板块 ， 但A股整体的交易性机会有限 ， 建议投资者仍旧以配置为主 。 从中长期维度来看 ， 创业板改革是我国资本市场走向成熟化 ， 规范化的必由之路 ， 有利于A股内在价值的提升 ， 利好A股的中长期表现 。


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