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小景儿爱财经：谁是下一个四倍股以岭药业？( 二 )


首先 ， 大逻辑很容易发生边际变化的不容易涨很多 。 比如血必净这种不能预防 ， 只能在中重症上使用的药物确实和疫情的发展和博弈有很大关系 ， 一旦关于疫情的信息发生了一些边际变化就容易发生博弈的变化 ， 因为这些股票这个季度或者下个季度赚多少钱并不重要 ， 也不是博弈的重点 ， 赔率的变化才是博弈的重点 。 比如 ， 当疫情缓和时 ， 或者有疫苗出现时 ， 中重症的预期比例就会大幅减少 。 当关于赔率的边际信息发生改变时 ， 博弈就会发生改变 ， 即使这一两季度盈利能够持续好 ， 边际信息改变了长期预期也会让博弈发生改变 。
小景儿爱财经：谁是下一个四倍股以岭药业？
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其次 ， 他们都没有形成一个版块的合力 。 比如今年买防护用品的 ， 包括口罩 ， 手套等等 ， 要比买消毒液的或者消毒液上游的要走的好 。 为什么呢？因为口罩和手套形成了行业合力 ， 可以互相参照着涨 ， 容纳的资金量也更大 。 就像19年的大麻和氢能源 。 任何一个公司的好消息 ， 都可以让板块上涨 ， 游资也会来回在不同股票里切换 。 如果只有单独一只股票 ， 无法互相参照 ， 资金只能在一只股票里博弈 ， 只能依靠这个股票的信息来促进股价上涨 ， 那么大概率这个股票涨不了多久 ， 因为正面预期很快到顶 ， 就只剩下负面信息了 。
再次 ， 没有持续的信息刺激的也走不了多远 ， 特别是那些逻辑不够长 ， 故事不够大的 。 因为预期很快会到顶 ， 股价很快会涨完 。 一旦出现与预期不一致的信息 ， 股价就会开始向着相反方向反应 。 所以对于买卖这一类股票的人 ， 永远都要想一个问题就是谁是marginalbuyer 。
那么 ， 很多人会问 ， 现在看什么样的行业还能形成这种短期快速上涨的趋势呢？我们可以从以上5个维度来分析现有的板块的持续性和未来可能出现的“以岭药业”式的板块 。
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目前看来 ， 我们觉得在现有的板块下 ， 很难再出现如口罩手套这样的行业 ， 能够同时完美满足五点要求 。 特别是关于疫情的主题 ， 因为关于疫情的博弈波动非常大 ， 而很多关于疫情的行业预期都已经达到了顶 ， 后面需要发生超预期的事件才能够扭转博弈 。 而超预期的事件是什么呢？现在大家都开始预期复产复工 ， 而且也同时预期到了复产复工不会很顺利 ， 很多基金都在布局短期受疫情影响 ， 但是长期看仍然非常有价值 ， 甚至还可以借疫情发展来拓展业务的这类行业 。 那么现阶段 ， 关于疫情的博弈大概率是告一段落了 。
但是 ， 在剩余的行业中 ， 我们看到核酸检测和抗体检测 ， 早癌筛查很有这样的潜力 ， 特别是很多做二代基因测序的公司既有核酸和抗体检测 ， 又有早癌筛查 ， 很有可能成为轮动的一个新主题 。 因为它满足了 ， 市场空间大 ， 逻辑长 ， 多公司可以互相印证的特点 ， 虽然缺点在于多数公司的市值已经比较大 ， 但是对于这个行业来说 ， 早癌筛查还是一个重要的增量 。
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