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天天读报会@见证5次熔断最新感悟，3500亿！巴菲特亏掉一个格力电器( 二 )


6、承认看错航空公司 ， 已亏本清仓
天天读报会@见证5次熔断最新感悟，3500亿！巴菲特亏掉一个格力电器
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巴菲特（图片来源：新华社 ， 杨承霖摄 ， 资料图）
【天天读报会@见证5次熔断最新感悟，3500亿！巴菲特亏掉一个格力电器】巴菲特称 ， 对航空公司股的估值犯了“可以理解的错误” 。 “我们买入（航空公司）时 ， 认为对航空公司领域的投资金额是有吸引力的 。 事实证明 ， 我看错了这个行业 ， 这不是四位优秀的（航空公司）CEO的错 。 相信我 。 做一家航空公司的CEO一点也不愉快 。 ”
巴菲特称 ， 亏本清仓了所有航空股（美国航空、达美航空、西南航空和美国联合航空） 。 巴菲特说新冠改变了他对航空公司看法 ， 不清楚未来三四年人们是否会像去年那样坐飞机 ， 而航班现在太多了 。 伯克希尔给了一些公司资助 ， 但航空公司亏损很大 ， 因此撤走了投资 。
7、回答“为何一直没有出手”
巴菲特表示 ， 伯克希尔仍然拥有巨额现金储备 。 该集团尚未找到一家价格诱人的公司作为收购标的 。 他说：“我们没有做任何事情 ， 因为我们认为没有有吸引力的事可以做 。 这种情况可能会很快改变 ， 或者可能不会改变 。 ”巴菲特在2008年金融危机期间对美国银行和高盛等公司进行了特殊投资 。 他说：“我们愿意做很大的事情 。 我的意思是 ， 您可能会在星期一早上来找我 ， 涉及金额为300亿美元 ， 400亿美元或500亿美元的大项目 。 如果我们真的很喜欢我们所看到的 ， 我们会做的 。 但目前 ， 我们还没有发现任何吸引人的交易 ， 尤其在美联储很快开启公司贷款之后 。 ”
至于其他人是不是现在应该买入股票 ， 巴菲特表示“只有当你预期能长期持有 ， 并且在财务上和心理上做好准备的时候 。 ”
8、哪些伯克希尔麾下公司会受影响？
巴菲特表示 ， 伯克希尔旗下有97家公司 。 疫情可能导致有些行业的顾客行为改变 ， 激化了以前就存在的问题 。 比如报业 。 伯克希尔实际上增加了报业投资 。 疫情发生让报业的形势恶化 。 汽车业也是如此 。 所以一些行业的小企业会关闭 。 疫情改变了世界 。 比如商业中心的租户、供应商在疫情期间都有变化 。
投资亏损545亿美元
北京时间5月2日 ， 在巴菲特股东大会前夕 ， 伯克希尔公布了2020年一季度财报 。
财报显示 ， 截止一季度末 ， 伯克希尔账面上现金达到创纪录的1370亿美元 ， 比去年底又高了大约100亿美元 。 尽管美股过去一个月大幅反弹（标普500指数在4月的涨幅为12.6%） ， 但巴菲特并没有去“抄底” 。
天天读报会@见证5次熔断最新感悟，3500亿！巴菲特亏掉一个格力电器
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图片来源：伯克希尔财报
财报显示 ， 公司归属于股东的净亏损为497.46亿美元 ， 去年同期盈利216.61亿美元 。 第一季度营业性收益58.7亿美元 ， 第一季度每股净亏损30653美元 。 投资亏损545.17亿美元 ， 去年同期为盈利155亿美元；衍生品亏损11亿美元；经营利润盈利58.71亿美元 ， 去年同期为盈利55.6亿美元 。 截至3月底浮存金为1300亿美元 ， 较2019年年末增加约10亿美元 。
巴菲特前五大持仓占其投资组合比重近70% ， 五只股票较上季度账面亏损421亿美元 ， 具体来看：
美国运通：公允价值130亿美元 ， 环比减少59亿美元；
苹果：公允价值638亿美元 ， 环比减少99亿美元；
美银：公允价值202亿美元 ， 环比减少132亿美元；
可口可乐：公允价值177亿美元 ， 环比减少44亿美元；
富国银行：公允价值99亿美元 ， 环比减少87亿美元 。
财报31次提及“COVID-19”
伯克希尔的最新财报中有31次提到“COVID-19” 。
伯克希尔在财报称 ， 3月中旬之前 ， 公司的许多运营业务在2019年的收入和收益都有可比的增长 。 但随着疫情的蔓延 ， 3月下半月开始到4月 ， 公司的大多数业务都受到了负面影响 ， 迄今为止影响范围从较小到严重 。
财报还指出：“我们被认为必不可少的几项业务继续运营 ， 包括铁路 ， 公用事业和能源 ， 保险以及某些制造 ， 分销和服务业务 。 ”“不过 ， 这些业务的收入在4月份大幅下降 。 由于包括零售店 ， 饭店和娱乐场所在内的人群可以聚集的设施的关闭 ， 其他业务 ， 包括我们的一些零售业务以及某些制造和服务业务正受到严重影响 。 ”
为应对疫情 ， 公司表示采取了一系列措施：“这些措施包括员工休假 ， 减少工资和薪金 ， 减少资本支出以及其他旨在帮助减轻经济损失并保持资本和流动性的措施 。 ”
伯克希尔称 ， “尽管我们认为这些必要的措施是暂时的 ， 但我们无法可靠地预测我们众多且多元化的业务部门的业务活动何时会正常化 。 我们也无法预测这些事件将如何改变我们所服务的消费者和企业的未来消费模式 。 ”
伯克希尔在财报中还表示 ， 政府和相关部门为遏制新型冠状病毒所采取的行动 ， 在3月份开始对公司经营业务产生重大影响 ， 并且可能对第二季度几乎所有业务产生不利影响 ， 尽管这种影响可能会有很大变化 。 目前无法合理估算长期影响的持续时间和程度 。


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