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股份私募大佬一季度调仓路线曝光：科技、消费、医药三大板块成布局重点

每经采访人员 杨建 每经编辑 吴永久
随着一季报的披露完毕 ， 高毅、淡水泉、千合资本、星石等百亿级私募重仓布局的个股浮出水面 。 部分个股成为一些顶级私募重仓持有的品种 ， 还有对单只个股的持股市值高达41亿元 。
数据显示 ， 科技、消费、医药三大板块成为今年一季度知名私募重点布局的板块 。
私募抢筹迹象显现
Wind数据显示 ， 今年一季度 ， 合计583只私募产品持有769只个股 ， 而去年底合计426只私募产品持有601只个股 ， 其中从持仓私募产品数量来看 ， 今年一季度较去年底增加了36.8% ， 而从私募持仓的上市公司数量来看 ， 今年一季度较去年底增加了27.9% ， 私募加仓迹象明显 。
其中较为典型的是明汯投资 。 东方财富(300059,股吧)Choice数据显示 ， 明汯投资旗下的明汯价值成长一期在今年一季度合计新进持有27只个股 。 具体来看 ， 明汯价值成长一期新进持有34.96万股东华测试(300354,股吧) ， 新进持有24.33万股锐明技术、42.57万股祥和实业(603500,股吧)、34.19万股怡达股份(300721,股吧)、196万股宁夏建材(600449,股吧) ， 以及新进24.56万股光莆股份(300632,股吧) 。 此外还持有海星股份(603115,股吧)、侨银环保、德恩精工(300780,股吧)、钢研纳克、金龙羽(002882,股吧)、斯迪克、神马电力(603530,股吧)、博杰股份、铂科新材、圣龙股份(603178,股吧)、春秋电子(603890,股吧)、阿石创(300706,股吧)、和远气体、佳禾智能、指南针、安奈儿(002875,股吧)、容大感光(300576,股吧)、隆利科技(300752,股吧)、因赛集团(300781,股吧)、实丰文化(002862,股吧)、神驰机电等个股 。
私募排排网统计数据显示 ， 15家百亿级私募进入128家上市公司十大流通股东 。 从披露的持仓数据来看 ， 科技、消费、医药等板块成为今年一季度私募基金重点布局的三大板块 。
格上研究中心认为 ， 目前A股具备长期战略性配置机会 。 3月海外疫情叠加美股的流动性冲击 ， 大概率是全年最恐慌的阶段 ， 全年的底部区域基本探明 ， A股下行空间有限 ， 因此建议投资者抓住机会进行长期布局 。 从布局方向来看 ， 今年外需减弱 ， 主要以内需提升发力 ， 而内需主要以基建、消费为主：在流动性充裕、政策利好以及科技成长板块景气度回升的背景下 ， 科技成长板块仍然是今年布局的主线 。 股息率高、估值低的周期及消费行业龙头个股为主要方向 。
调仓换股路径明显
今年一季度 ， 知名私募布局的科技、医疗、消费等板块 ， 从其新进持仓个股可以发现 ， 调仓换股路径明显 ， 但是私募大佬的增仓迹象更为明显 。 比如高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金合计持有41只个股 ， 较去年底大幅增加 。 近期高调参与世纪华通(002602,股吧)定增就是典型 ， 据4月13日晚间世纪华通公布的定增方案显示 ， 冯柳管理的产品获配8108万股 ， 获配金额为9.3亿元 。 冯柳管理的产品持股世纪华通高达3亿股（假设4月份持股未变） ， 以4月30日股价计算 ， 持股市值达到41.7亿元 。
从高毅资产的持仓市值来看 ， 依次是世纪华通、伊利股份(600887,股吧)、紫光股份(000938,股吧)、紫金矿业(601899,股吧)、顺丰控股(002352,股吧)、完美世界(002624,股吧)、隆平高科(000998,股吧) 。 其中冯柳新进伊利股份市值超25.38亿元 ， 新进完美世界市值超10.2亿元 ， 新进中航机电(002013,股吧)、博雅生物(300294,股吧)、回天新材(300041,股吧)、天山股份(000877,股吧)、保隆科技(603197,股吧)、广信股份(603599,股吧)、厦门象屿(600057,股吧)、楚江新材(002171,股吧)、洪城水业(600461,股吧)、深粮控股(000019,股吧)、东珠生态(603359,股吧)等个股 。 另外高毅资产邓晓峰管理的产品晓峰2号新进持有宏发股份(600885,股吧)3.06亿元 ， 新进持有黔源电力(002039,股吧)7038万元 ， 另外还增持了迈克生物(300463,股吧) ， 期末持有2亿元市值 。


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