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疫情 A股五月“开门红”，私募大手笔加仓，科技股“弹性足”再受追捧

疫情 A股五月“开门红”，私募大手笔加仓，科技股“弹性足”再受追捧
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财联社（北京 采访人员 ， 黎旅嘉）讯 ， 今日 ， 两市股指整体低开高走 ， 盘中全线飘红；午后科技股爆发 ， 带动指数持续上攻 ， 临近尾盘 ， 涨幅略有回落 。 盘面上 ， 个股普涨 ， 两市3000多只个股飘红 ， 逾110股涨停 ， 市场整体表现强势 ， 赚钱效应明显提升 。
私募排排网6日发布的数据显示 ， 从私募仓位看 ， 股票多头策略型私募基金的平均仓位为71.35% ， 相比上月同期的65.18%上升6.17个百分点 ， 整体仓位大幅提升 。
【疫情 A股五月“开门红”，私募大手笔加仓，科技股“弹性足”再受追捧】正如上海宽桥金融首席投资官唐弢所指出的 ， A股市场在长假前在一定程度上计提了外部消息面的潜在负面影响 。 而长假前北向资金在A股市场的持续净流入、"五一"期间全国旅游等方面的消费恢复 ， 以及5月政府可能推出的经济提振措施 ， 都会给节后A股的运行带来有力支撑 。 在此背景下 ， 近期将是一个很好的买入机会 ， 而不是减仓 。
底部迹象愈发显现
小长假归来 ， 经历外盘波动 ， 不难发现 ， A股受到扰动的程度较此前明显减弱 。 而科技股接力节前势头 ， 一马当先 。 事实上 ， 随着市场风险偏好的改善 ， 权益市场回暖 ， 各路资金看多做多A股的共识愈发巩固 。
一方面 ， 5月6日 ， 北上资金净流入11.40亿元 ， 其中沪股通净流出23.21亿元 ， 深股通净流入34.61亿元 。 值得一提的是 ， 这已是北上资金连续第六个交易日净流入 。
另一方面 ， 私募排排网6日发布数据显示 ， 5月融智·中国对冲基金经理A股信心指数为114.96 ， 相较4月信心指数环比下降0.6% 。 从私募仓位看 ， 股票多头策略型私募基金的平均仓位为71.35% ， 相比上月同期的65.18%上升6.17个百分点 ， 整体仓位大幅提升 。
市场人士认为 ， 当前资金看多做多A股最大的底气来自偏低的估值 。 正如前海开源基金首席经济学家杨德龙所指出的 ， "当前A股整体来看估值已经在历史底部 ， 不支持大幅下跌" 。
针对已经拉开帷幕的五月行情 ， 不少观点认为 ， 一方面 ， 从A股市场的整体表现来看 ， 外围市场对A股整体影响已较为有限；另一方面 ， 在经济基本面持续修复的背景下 ， 从A股自身的运行逻辑出发 ， A股市场可能的探底下行空间有限 ， 二季度有望持续回暖走升 。
国雄资本董事长姚尚坤表示 ， 目前三方面因素支持A股延续逐步向好趋势：一是国内疫情已经基本得到控制、复工复产已经有序开展 ， 消费恢复情况也表现较好 。 二是减税降税等惠及中小企业的各项利好政策 ， 大大缓解了疫情对于经济的不利影响 ， 促进了经济的回暖 。 三是政府相关新政和政策预期为A股向好回暖带来政策托底 。 整体来看 ， 随着国内疫情得到有效防控 ， 全国范围内复工复产顺利展开 ， 以及社会出行和消费的恢复 ， 在各项利好政策的扶持下 ， 二季度A股有望向好回升 ， 市场趋势预计将延续偏多格局 。
不过 ， 此前嘉实基金发布的《2020年2季度投资展望》中同样提示 ， 在充分关注短期市场之外 ， 还应关注长期的结构性问题 ， 比如无风险利率的下行趋势 。 目前 ， 全球股票市场很大可能已从"恐慌模式"切换为"交易模式" ， 但尚未到"随便买"的地步 。
整体而言 ， 国联安远见成长基金经理徐志华表示 ， 目前海外疫情仍比较严重 ， IMF预测疫情将对今年全球经济造成打击 ， 对我国的出口也会造成不利影响 ， 这将影响到我们经济复苏的强度 。 不过 ， 徐志华表示 ， 当前全球各个国家通过积极的财政政策和宽松的货币政策刺激经济 ， 流动性大幅宽松 ， 对于股票资产是有利的 。 目前A股市场就是在经济不确定性和宽松的流动性间的博弈 ， 短期表现为震荡格局 。 中长期看 ， 对于A股中长期是看好的 。
科技板块最具弹性
从盘面热点方面反映的情况来看 ， 随着海外疫情逐步见拐点 ， 市场关注焦点正逐渐由"内需韧性"转向"外需修复" 。 从今日盘面热点方面的表现上看 ， 光刻胶领涨 ， 集成电路、半导体及元件等板块涨幅居前 ， 酒店餐饮、景点旅游和机场航运等板块跌幅居前 。 整体来看 ， 个股目前涨多跌少 ， 市场氛围整体较为强势 ， 赚钱效应趋暖 。 不难发现 ， 此前受海外拖累严重的科技板块最具弹性 。
事实上 ， 4月份科技板块就已开始强势反弹 。 从科技主题基金的整体表现来看 ， 4月份最后两个交易日 ， 科技板块强势反弹 ， 医疗板块遭遇调整 ， 令基金前四个月的业绩排名陡然生变 。 从今年前四月的偏股型基金业绩表现看 ， 科技和医疗主题基金交替领跑 ， 截至四月底 ， 业绩最好的万家经济新动能基金今年以来净值上涨接近38% 。 业绩排名前三也全数为科技主题基金 。
分析人士表示 ， 当前全球疫情震中的欧美地区新增确诊已逐步见拐点或站上平台期 。 从市场表现看 ， 前期受国内疫情冲击最为严重的休闲服务行业已率先反弹 。 后续随着海外疫情持续缓和、国内经济活动正常化、一季度全年业绩底确认 ， 前期受海外疫情冲击最大、长期国产替代趋势明确、产业政策周期双轮驱动的科技板块也将迎来修复 。


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