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重回净买入、加仓逾500亿，四月陆股通回流医药和消费

【重回净买入、加仓逾500亿，四月陆股通回流医药和消费】
4月在全球市场风险偏好不断改善、权益市场回暖的情况下 ， 陆股通延续3月末的回流趋势 ， 加速流入A股 。 食品饮料、电子和医药生物等前期被抛售的“重灾区”在4月重回北向资金怀抱 。
医药股卫宁健康4月涨逾两成 ， 陆股通增持了1854万股 ， 增持比例1.18%;泰格医药上月同样大涨两成 ， 陆股通增持1428万股 ， 增持比例1.91%;水泥股万年青4月大涨24.85% ， 陆股通资金从3月末的1957万股一路加仓至4月末的4995万股 ， 增仓3038万股 ， 增仓比例3.81% 。
4月 ， 沪指月度上涨4% ， 深成指涨幅7.62% ， 创业板指数上涨逾一成 。 A股的稳定表现促使陆股通加速净流入 ， 当月陆股通净买入533亿元 ， 这是3月份陆股通大幅净流出后再度回归净流入状态 。 沪股通4月累计净买入237亿元 ， 环比增加约614亿元;而深股通累计净买入296亿元 ， 环比增加597亿元 。 陆股通整体净买入环比增加1211.31亿元至532.58亿元 ， 加速回流A股 。 而今年以来4个月 ， 整体陆股通累计净买入354亿元 ， 较2019年同期的净买入1074亿元减少721亿元 。
进一步统计显示 ， 4月末 ， 陆股通持股市值为14499.4亿元 ， 较前一个月上升1513.56亿元;占同期A股自由流通股市值的比例为5.93% ， 较前期上升0.63% 。
从陆股通持股的板块分布来看 ， 北向资金抓小放大 ， 主板持股市值占比有所下降;中小板和创业板持股市值占比上升;大类行业的配置方面 ， 消费服务行业占比有较大提升 ， TMT和医疗保健行业占比略有上升 ， 资源品、中游制造、公用事业行业占比略有下降 ， 金融地产行业占比降幅较大 。 具体来看 ， 食品饮料行业占比提升1.22% ， 其它占比增幅较大的还包括电子和医药生物行业 ， 分别提升0.33%和0.27%;银行业占比下降最大 ， 为0.53% ， 其它降幅较大的还有非银金融和公用事业 ， 分别下降0.50%和0.28% 。
根据4月陆股通每日十大活跃个股数据 ， 累计净买入排名前三是金融、医疗保健和可选消费 ， 分别累计净流入66.2亿元、37.3亿元和20.2亿元 。 累计净流出的行业为房地产和信息技术 ， 分别为18.6亿元和17.3亿元 。 行业持股增幅最多的行业分别是材料、医疗保健、和金融 ， 分别增加0.26%、0.23%和0.23% 。
具体到公司层面 ， 陆股通4月增持股份超过1000万股的有85家公司 ， 中国中铁上月增持高达1.13亿股位居第一位 ， 京东方A、民生银行、三一重工、潍柴动力的增持数量都超过9000万股;第六至第十位的公司分别是保利地产、海康威视、紫金矿业、包钢股份、永辉超市 。
从增持股份占公司流通股份比例来看 ， 4月增持比例超过1%的公司有41家 ， 其中金牌橱柜、万年青和金域医学列前三位 ， 增持比例分别是3.83%、3.81%和3.5%;韦尔股份、中核钛白、密尔克卫、生物股份、赛腾股份、珀莱雅和华测检测的增持比例在2%-3%之间 。 在陆股通减持比例靠前的公司中 ， 丸美股份、地素时尚、香飘飘和瀚蓝环境居前四位 ， 减持比例超过2% 。
叠加增持股份超过1000万股且增持比例超过1%的公司发现 ， 符合条件的17家公司中 ， 医药生物行业占3家 ， 家用电器和建筑材料各占2家 ， 此外 ， 电子、化工、计算机、汽车、轻工制造、商贸、食品饮料、机械设备等都有分布(如下表) 。
招商证券策略分析师张夏指出 ， 从3月下旬开始 ， 随着海外市场流动性得到改善 ， 流动性冲击进入尾声 ， 陆股通开始回流 ， 4月则体现加速回流态势 ， 回流的标的是此前卖出规模较高的行业 ， 食品饮料、电子、医药生物等都是4月北向资金的首选 。 不过在4月末的两三个交易日内 ， 陆股通资金转向TMT、金融和房地产 ， 这一动向值得注意 。
采访人员 黄晓霞
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