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穿搭日记银华鑫瑞净值下跌1.14％ 请保持关注


穿搭日记银华鑫瑞净值下跌1.14％ 请保持关注
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金融界基金05月08日讯 今日银华鑫瑞上涨0.00% ， 成交0.0万元 。 截至目前场内价格为0.0元 ，当前本基金场外净值为0.6050元 ， 环比上个交易日下跌1.14% ， 溢价率为0.99% ， 价格杠杆为2.090 ， 净值杠杆为2.134 ， 当前母基金净值为0.7700 ， 本基金跟踪指数为内地资源 ， 实际下折需母基金跌27.29% ， 上折需母基金涨226.36% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌4.12% ， 近3个月本基金净值下跌13.94% ， 近6月本基金净值下跌13.57% ， 近1年本基金净值下跌22.44% ， 成立以来本基金累计净值为0.1470元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-0.60% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【穿搭日记银华鑫瑞净值下跌1.14％ 请保持关注】本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日 ， 敬请投资者留意 。


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