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格隆汇水泥板块集体逆势大涨，金圆股份、青松建化齐涨停


今日 ， 水泥板块股价整体走强 ， 其中金圆股份（000546.SZ）、青松建化（600425.SH）涨停 ， 天山股份、博闻科技、宁波富达涨超5% ， 上峰水泥、宁夏建材、华新水泥、福建水泥、祁连山、海螺水泥等多股跟涨 。

格隆汇水泥板块集体逆势大涨，金圆股份、青松建化齐涨停
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金圆股份今日开盘后快速拉升至涨停封板 ， 截至目前 ， 报价9.48元 ， 封单6.88万 ， 成交额1.15亿元 ， 总市值62.75亿元 。

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同时 ， 青松建化股价也随之强势涨停 ， 最后收报4.53元 ， 封单超16万手 ， 成交超4亿元 ， 总市值62.46亿元 。
除今日之外 ， 水泥板块在恢复复工的近两月涨幅也相当大 。 其中 ， 上峰水泥、宁夏建材、祁连山、万年青、福建水泥、冀东水泥等10股涨幅均超30% ， 博闻科技和龙头海螺水泥涨幅超过20% 。

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水泥板块的大幅度上涨主要受益于随着国内复工复产的不断推进 ， 房地产竣工改善、基建投资增速提高 ， 下游需求回暖等因素加大对水泥市场的需求 。 另外 ， 在4月下旬 ， 水泥价格出现触底反弹向上的趋势 。

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中国水泥协会执行会长孔祥忠表示 ， "水泥出货量创新高 ， 主要由于短时间内工程集中开工、需求集中增加所致 ， 尤其是基础灌浆要用大量水泥" 。
据统计 ， 上周全国水泥平均发货率达到91.4% ， 同比增长6.4% ， 创下近三年最高水平 ， 其中华东、华南及西南区域水泥出货率分别达到103.3%、102.3%和94.5% ， 多省份出货率超过100% ， 出现销大于产的情况 ， 这也让全国水泥和熟料库存迅速下降 ， 使水泥价格上调 。
同时 ， 叠加近日证监会与发改委联合出台基建REITs政策 ， 可以盘活存量基建资产 ， 有效降低地方政府杠杆率 ， 为基建补充资金来源 ， 利好水泥等基建材料中长期需求 。
另外 ， 据数据统计显示 ， 2019年水泥板块实现营收4043亿元 ， 同比增长55% ， 扣非归母净利润555亿元 ， 同比增长24%；2020第一季度水泥板块营业收入为831亿元 ， 同比下降9% ， 扣非归母净利润54亿元 ， 同比下降34% 。
其中 ， 龙头老大哥海螺水泥上年实现营收1570.3亿元 ， 同比增长22.3% ， 扣非归母净利润327.19亿元 ， 同比增长9.73%；2020年一季度实现营收232.07亿元 ， 扣非归母净利润45.78亿元 ， 分别同比下降23.9%、22.8% 。
金圆股份上年实现营收81.71亿元 ， 同比增长2.47% ， 扣非归母净利润4.28亿元 ， 同比增长24.29%；2020年一季度实现营收7.98亿元 ， 扣非归母净利润0.44亿元 ， 分别同比下降32.14%、1296.15% 。
青松建化上年实现营收31.39亿元 ， 扣非归母净利润4.29亿元 ， 分别同比增长30.08%、174.32%；2020年一季度实现营收1.67亿元 ， 同比下降7.1% ， 扣非归母净利润0.84亿元 ， 同比增长10.74% 。
此外 ， 太平洋证券指出 ， 近期华东、华南水泥出货率持续超过100% ， 下游需求旺盛 。 同时 ， Q1积压的需求集中释放 ， 华东、华南、西北等地价格有望持续上涨 ， 稳经济背景下 ， 地产投资拉动的需求有韧性 ， 基建催化将贯穿全年 ， 带来新的需求增量 ， 水泥供需格局稳中向好 ， 价格弹性十足 。 当前主要水泥企业估值在6-8倍 ， 估值仍处低估区间 ， 随着国内流动性宽松 ， 板块整体估值或抬升 ， 板块行情有望贯穿全年 。
国盛证券表示 ， 4月建筑业景气度回升明显 ， 进入二季度逆周期调控政策加码落地 ， 基建预期升温 ， 在传统和新基建等政策预期推动下 ， 建筑业复工复产持续加快 。 根据最新反馈来看 ， 4月多数企业经营呈现加速恢复态势 ， 5月上旬水泥需求保持旺盛状态 ， 全国大部分地区达到产销平衡 ， 长三角局部出现赶工现象销大于产 。


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