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问董秘势必应该出来解释一下的吧，...，投资者提问：董秘好：针对股民质疑的公司大存大贷

投资者提问：
董秘好：针对股民质疑的公司大存大贷 ， 势必应该出来解释一下的吧 ， 银行的利息和贷款利率之间还是有较大差距的 ， 为什么要这样做呢？
【问董秘势必应该出来解释一下的吧，...，投资者提问：董秘好：针对股民质疑的公司大存大贷】董秘回答(格林美SZ002340)：
感谢您的关注！根据2019年年报 ， 2019年12月31日 ， 公司货币资金余额为33.09亿元 。 货币资金余额主要包括：一是 ， 7.97亿元为公司用于购买钴镍原料开立信用证及银行承兑汇票的保证金；二是 ， 公司2019年营业收入为143.54亿元 ， 月均含税销售额约13亿元 ， 为了维护公司的正常生产经营 ， 保持流动性 ， 公司平均每月备有约15亿元左右的流动资金 ， 以满足原料采购及日常生产经营费用的支付；三是 ， 公司平均每月到期债务约10亿元左右 。 在目前市场环境下 ， 为降低公司贷款到期后续期的不确定性风险 ， 维护公司在资本市场及银行系统的信誉 ， 保护投资机构及中小股东的利益 ， 保证公司流动性的安全 ， 公司平均备有一个月到期债务约10亿元的周转准备金 ， 保证到期债务的及时偿还 。 因此 ， 公司目前的货币资金主要是出于安全性和流动性的考虑 ， 在目前的经营规模及市场环境下 ， 货币资金余额是合理的 。 截至2019年12月31日 ， 公司资产负债率为58.76% ， 处于同行业合理水平 。 因公司坚守“城市矿山+新能源材料”的发展战略 ， 积极布局三元动力电池材料产业链 ， 一定规模的负债有利于推动公司快速发展 ， 为股东创造更多的价值 。
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