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消费|十大券商策略：把握住“复苏牛”大趋势 龙头配置价值异常突出( 二 )


国盛策略：关注三个"类消费"板块
国盛策略认为 ， 面对内外部因素对风险偏好的压制 ， 短期市场仍聚焦在消费板块 。 考虑到主要消费相关板块已积累了较高的收益 。 从性价比的角度出发 ， 后续可重点关注此前涨幅较小、被市场相对忽视的三个"类消费"的方向：1、消费+地产后周期：家电及家居板块 。 2、消费+科技：新能源车板块 。 3、消费+传媒：游戏板块 。 一季度受疫情影响 ， 游戏活跃用户数大幅增加 ， 业绩大幅增长 。
浙商策略： 逆势者前行 紧抱"喝酒吃药"行情
浙商策略指出 ， 驱动必需消费品行情的因素在6月依旧存在：1）地缘政治事件频繁；2）促消费有关政策出台；3）富时罗素6月扩容 ， 外资偏好消费蓝筹股等 。
方正策略：非牛非熊 关注四条线索
方正策略表示 ， 行业配置上 ， 继续关注偏内需的确定性机会 ， 关注四条线索：一是汽车、家电、地产等地产后周期品种；二是传统投资稳增长领域 ， 如旧改、铁路投资等；三是新基建调结构领域 ， 如5G、数据中心、充电桩等；四是日常消费领域 ， 如食品饮料、医药生物等 。 综合来看 ， 6月首选汽车、家电、轻工家居 。
新时代策略：建议增配经济恢复相关的标的
新时代策略指出 ， 3月底以来的反弹中 ， 主要驱动力是机构投资者仓位的回补 ， 由于对长期前景依然不明确 ， 投资者主要增持的是长期逻辑确定的标的 。 利率下行和复工复产尚未对指数产生实质的影响 ， 从6月开始 ， 到3季度 ， 市场将会更多关注各行业边际的改善 ， 而不只是长期逻辑 ， 所以在持有消费的同时 ， 建议增配经济恢复相关的标的 。


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