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券商|5月券商金股组合收益前十公布！开源证券夺魁，券商公布6月金股名单，这只股被4家券商看好( 二 )


国金证券6月"十大金股"组合为五粮液、洋河股份、中国飞鹤、格力电器、美的集团、三一重工、祁连山、东方雨虹、上海家化、杭钢股份 。
5月金股组合收益第三的国金证券认为 ， 尽管中美关系仍存一定不确定性 ， 但市场已有一定的预期 ， 其对A股的整体影响有限 ， 当前对A股市场维持相对乐观的观点 ， 其中核心逻辑有三个方面：首先 ， 下半年各类扩大内需政策加速落地 ， 这对于市场风险偏好和企业盈利都有所提振；其次 ， 宽货币和宽信用的流动性环境将逐步得到确认 ， 有利于A股市场估值修复；最后 ， 以A股为代表的新兴市场将持续受益于全球流动性宽松的大环境 ， 外资流入中国资本市场或是未来1-2年的趋势 。
对于市场主线而言 ， 内需板块确定性较高 ， 短期科技板块估值或受中美关系等事件压制 。 一方面 ， 今年政府工作报告中明确了政策基调是保就业和稳企业 ， 这意味着扩大内需以保就业的诉求较强 ， 政策发力的两大方向分别是消费回升和基建投资 。 另一方面 ， 当前中美之间科技领域的争端有所加剧 ， 以华为等为代表的中国科技企业正面临着美国多方面的技术管制 。 在此背景下 ， 短期内科技板块 ， 特别是那些需求和供应链对海外依赖度较高的行业估值或面临一定的压制 。
行业配置聚焦内需：左手消费、右手基建 。 围绕政策主要发力点进行行业配置 ， 特别是消费（服务性消费和农村消费）和基建（新老基建相结合）两大领域 。 预计2020年全年社零增速在5%左右 ， 基建增速在10%以上 。 消费：商贸零售、休闲服务、食品饮料等 。 随着疫情的缓和 ， 以及在提振消费的政策之下 ， 服务性消费增长和消费市场下沉是消费行业的重要边际变化 。 商贸零售、休闲服务、食品饮料等行业一方面需求端受益于需求回暖 ， 另一方面供给端也充分充分受益于行业集中度的提升；基建：建材、建筑、机械等 。 随着扩大内需政策的加速落实 ， 下半年各类投资项目将加速上马 ， 基建投资或将明显提速 ， 预计全年基建投资在10%以上 ， 建材、建筑和机械等基建产业链行业将受益于基建投资扩张 。 供给端方面 ， 建材、机械等行业库存压力较小 ， 同时对海外供应链依赖度较低 ， 供需基本都集中在本土市场 ， 供给端结构相对优化 。
15家券商公布六月金股 ， 宁德时代被4家券商看好
15家券商公布了181只6月金股 ， 宁德时代被四家券商推荐 ， 鸿路钢构、中科曙光、伊利股份被三家券商推荐 。
被两家券商推荐的有17家上市公司 ， 包括金城医药、光线传媒、格力电器、老板电器、长春高新 、北方华创、完美世界、三一重工、青岛啤酒、亿纬锂能、中密控股、光大银行、中国平安、盈峰环境、光明乳业、中兴通讯、中国国旅 。
券商|5月券商金股组合收益前十公布！开源证券夺魁，券商公布6月金股名单，这只股被4家券商看好
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券商首席看市场 ， 科技股被中线看好
六月市场何去何从？财联社采访人员采访了两家券商首席大咖 。
国泰君安首席策略分析师李少君较为谨慎 ， 他以研报向采访人员表明了自己的观点 。 他表示 ， 海外风云再起 ， 从市场对风险的定价看 ， 调整压力仍存 。 本轮全球共振的货币宽松增大了下跌的阻尼 ， 当前仍是龙头溢价时代中途 。 中期维度 ， 市场欲扬先抑 。
配置方向：中期思维 ， 仍是龙头占优 ， 风格优选消费和科技 。 参考当前配置思路仍是风格配置为主导 ， 风格内部 ， 行业间差异淡化、行业内差异加大 。 往后看 ， 投资主线仍是围绕2条展开：低估值+稳盈利组合 ， 周期（建材/机械/建筑）、消费（小家电/新能源汽车）、科技（通信/军工）、金融（券商） 。 此外 ， 全年维度把握科技主线 ， 电子、通信、计算机但流动性修复的过程不会一帆风顺 。
平安证券首席策略分析师魏伟向财联社采访人员展示了其研报中的观点 ， 第一 ， A股市场短期仍然维持震荡并具有底部支撑 ， 中报业绩修复是市场的重要关注点 ， 短期建议关注盈利确定性强的内需板块 ， 中长期建议配置科技主线 。 第二 ， 金融委发布11条金融改革措施 ， 为中短期资本市场改革定调 ， 短期聚焦创业板注册制改革 。 第三 ， 上交所首提一系列市场改革超出预期 ， 在两会后公告首提科创板将适时推出做市商制度 ， 引入单次T+0交易 ， 并对指数进行优化 ， 再次释放制度改革的信号 ， 抬升市场流动性溢价 。


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