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美通社头条|与Eneris Group签署产业合作协议 | 美通社，Leclanche宣布战略重组

美通社头条|与Eneris Group签署产业合作协议 | 美通社，Leclanche宣布战略重组
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世界领先的储能公司LeclancheSA宣布进行战略重组 ， 将公司转变为一家以市场为导向、以研究为驱动的软件和系统集成公司 ， 并扩大生产和研发能力 。 为此 ， 公司与位于波兰的欧洲领先清洁技术公司、“欧洲工厂”和欧盟“电池领域欧洲共同利益重要计划”的主要参与者EnerisGroup签署了合作协议 。
公司董事会经过谈判 ， 接受了Eneris的投资报价 。 Eneris是欧洲领先清洁技术公司EnerisGroup旗下子公司 。 在此基础上 ， 公司与Eneris签署了三项相关的协议：一项贷款协议和一项技术许可协议（均于2020年5月28日生效） ， 以及一项将在合资公司成立后生效的产业合作协议 。 通过这些协议 ， 公司将获得资金和资源 ， 以确保长期盈利增长 。
本协议的主要内容包括：
1.Eneris将向Leclanche提供高达4200万瑞士法郎的融资 ， 在2021年6月前为业务计划提供全部资金；
2.根据商定的付款时间表 ， 在支付高达3200万瑞士法郎的特许权使用费后 ， 将Leclanche的技术授权给Eneris 。 这项授权在使用权的基础上具有非排他性 ， 可自由进行未来开发 。 这项授权在全球各地适用（不包括印度）；
3.成立两家生产合资公司 ， 其中Eneris将持有多数股权 ， 投资超过5300万瑞士法郎用于重大产能扩张计划：一家在德国生产电池 ， 另一家在瑞士和波兰组装模块 。 考虑在法国成立第三家合资公司 。 我们预计这些合资公司将在与相关工人委员会协商后 ， 根据适用法律成立 。 约有135名生产员工将被调到合资公司；
4.Leclanche将与Eneris签署生产承购协议 ， Eneris将在未来几年为Leclanche保留所需的产能；
5.Leclanche将保留其技术的全部所有权 ， 并将继续投资于电池、模块和电池管理系统(BMS)的研发活动 。
Leclanche首席执行官AnilSrivastava表示：“这项交易为Leclanche提供了很多重要的好处 ， 包括避免2020年高达5300万瑞士法郎的资本支出投资 ， 以及2022年为增加电池产量再投资6000万瑞士法郎 。 公司营业费用将减少约20% 。 此外 ， 将生产活动转移至合资公司将导致与生产相关的营运资金需求大幅减少 。 该协议使公司能够获得所需巨大产能 ， 2022年第一季度接近1GWh ， 2024年底达到2.4GWh ， 兑现对康斯伯格海事和庞巴迪等签署了多年期主供应协议的大型电动运输客户的合同承诺 。 这将大大提高我们赢得需要大批量交货的新客户的能力 。 最后也是最重要的一点 ， 与Eneris的战略合作对现有股东而言是非稀释性的 。 ”
EnerisGroup分阶段实施和融资计划
在与Eneris签署协议之前 ， 全体董事会决定确保协议符合公司及其所有股东的最佳利益 。 董事会的一名独立董事对与EnerisGroup的交易所产生的全新Leclanche进行了估值分析 。 全体董事会对这项分析进行了审查 ， 并达成了一个非常明确和一致的观点 ， 即与Eneris的协议对公司具有很高的增值性 ， 并符合所有股东的最佳利益 。 在此基础上 ， 董事会批准了与EnerisGroup的所有三项协议 。
董事会已向EnerisGroup寻求并获得合理的资金证明 ， 证明其相信EnerisGroup有能力进行协议中规定的投资 。 根据Eneris融资时间表制定的分阶段实施计划使公司能够审慎地管控风险 。
建设-拥有-运营模式影响公司2019-2020年的收入和EBITDA时间线
为了推出高利润和选择性的建设-拥有-运营(BOO)业务线 ， 圣基茨项目已从传统的交钥匙EPC合同转变为BOO合同 。 虽然Leclanche仍将以EPC承包商的身份建设该项目 ， 但IFRS会计规则禁止在BOO模式下作为EPC承包商确认任何收入 。 这项会计要求将导致2019年的收入减少4000万瑞士法郎以上——尽管收入没有损失 。 根据与圣基茨电力公司SKELEC签署的购电协议 ， 这一技术转变将在20年内被每年约900万瑞士法郎的收入确认和每年超过500万瑞士法郎的EBITDA抵消 。 此外 ， 未来项目将增加自己的经常性EBITDA 。
公司已从纽约一家大型基础设施基金那里为圣基茨项目获得了4600万瑞士法郎的建设贷款 ， 并计划在新冠肺炎相关旅行限制放宽后 ， 尽早开始该项目的建设 。
公司计划成立一家单独的控股公司“BOOHoldCo” ， LeclancheS.A.将保留控股多数股权 。 向BOO模式的转变巩固了公司的长期盈利能力 ， 上述技术会计规则导致的收入变化将使积极的EBITDA业绩延续至2022年 。 需要重申的是 ， BOO模式的加入将带来20年的盈利增长 ， 并进一步加强公司资产负债表中的资产 ， 减少对项目收入年度波动的依赖 。
（美通社,2020年6月3日瑞士伊韦尔东）
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