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实战财经|7493亿美债被减后，121万亿或从美国撤离，美国经济或将“弹尽粮绝”


截至6月3日 ， 美国联邦债务总额高达25.7万亿美元 ， 这相当于1958年赤字开始时 ， 美国当时债务2800亿美元的约91倍 。 美国国债时钟密密麻麻的数字波动 ， 也为我们揭开了美国经济过去数十年间增长的骗局 ， 即高度依赖债务模式 。
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事情的最新进展是 ， 华尔街投资大师 ， 亿万富翁吉姆·罗杰斯日前就美国巨额债务担忧地表示 ， 债务无处不在 ， 印钞无处不在 ， 最终我们（美国）要付出代价 。 实际上 ， 这并非罗杰斯首次提出对美国债务经济模式不可持续的观点 ， 最近两年间 ， 他不止一次地强调 ， 受膨胀美债 ， 高估美股等美元资产价格的影响 ， 美国或面临比2008年金融海啸更严重的金融和债务危机 。 而主动权则掌握在美债的主要大买家手中 。
然而 ， 最近两年 ， 美债的全球主要买家掀起了一轮又一轮的美债抛售潮 ， 甚至连操控美元的美联储此时对美国债务经济模式也开始呈现出存疑的状态 。 例如 ， 自2018年以来 ， 全球至少28个美债的海外持有者大幅减持了美债 。
美国财政部公布的国际资本流动TIC最近报告显示（美债数据延后两个月惯例）,在截至今年一季度的23个月中 ， 全球央行买家连续22个月净减持美债 ， 总出售额达7493亿美元 。 就连沙特、印度、以色列、越南等看似不太可能减美债的货币当局 ， 都开启了抛售美债进程 。
特别是 ， 印度和沙特成为3月减持200亿美元美债以上的货币当局 ， 印度抛售210亿美元 ， 沙特抛售了创纪录的253亿美元美国国债 ， 3月美债最大做空者由此也浮出水面 。
实战财经|7493亿美债被减后，121万亿或从美国撤离，美国经济或将“弹尽粮绝”
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BWC中文网独家分析认为 ， 印度作为全球石油的主要买家之一和沙特作为全球最大石油出口国之一 ， 都开始不约而同抛售美债 ， 这意味着 ， 美债-石油-美元过去近半个世纪的有机组合或正在进入恶性循环 。 而一旦全球的石油卖家与美家都对美元交易结算石油存在某种顾虑时 ， 美元占据石油等大宗商品交易的主导地位则面临大幅下降 。
正如专栏作家Nick Chao稍早前分析认为 ， 石油美元协议或将提前终止 ， 需要注意的是 ， 正是上世纪70年代 ， 美国与沙特签订了石油美元协议 ， 才使得美元地位得以巩固 。 而今天 ， 通过沙特成为3月美债最大做空者的现象来看 ， 美元或越来越不得“人心”了 。
值得一提的是 ， 中国3月减持了107亿美元的美债 ， 至1.08万亿美元 。 如下图 ， 美债第一大海外持有者已连续多月变成了日本 。 而在截至3月的19个月内 ， 中国累计减持了约1256亿美元的美债 。
分析认为 ， 与已经抛售较高点96%美债的俄罗斯类似 ， 目前包括中国、印度、沙特等主要经济体或都或提前发出了美债信号 。 这也是美元信用不断减弱 ， 特别是在美国多地骚乱事件频发 ， 且无力应对大流行 ， 全球主要投资者对美国经济前景充满了种种担忧的体现 。
不仅如此 ， 国际货币基金组织（IMF）最新预测 ， 美国经济今年可能将萎缩近6％ ， 比全球3％的增速放缓还要糟糕 。 这更加说明 ， 全球大量资金将从美国撤离 。 有分析师预计 ， 接下去或将有价值121万亿人民币的资金从美国撤出 ， 并流入更有价值的市场 。
这在罗杰斯看来是顺理成章的 ， 罗杰斯认为 ， 中国有许多领先于全球增长的机会 ， 全球大量的资金正在涌入中国 。 这是全球投资者明智的选择 。 值得注意的是 ， 美国媒体CNBC6月1日报道 ， 传统基金会亚洲研究中心主任沃尔特·洛曼说 ， “人们仍然想在中国投资 。 ” 中国欧洲商会主席Joerg Wuttke在电话中说 ， 欧盟商会正在中国寻求更多的合作领域 。


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