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苹果|调研显示苹果上修订单指引 机构高举旗帜：产业链配置正当时

苹果|调研显示苹果上修订单指引 机构高举旗帜：产业链配置正当时
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《科创板日报》（上海 ， 研究员 何律衡）讯 ， 周一（6月8日）早盘 ， A股苹果概念板块高开 ， 京东方开盘半小时内涨停 ， 科创板八亿时空一度触及涨停 ， 截至发稿涨超15% 。 此外 ， 东山精密涨超3% ， 信维通信涨超2%、蓝思科技涨超1% 。
消息面上 ， 据媒体上周报道 ， 京东方将成为5G iPhone的OLED供应商 ， 八亿时空在投资者互动平台上表示 ， 公司为京东方国产TFT液晶材料的战略供应商 ， 后者为公司目前第一大客户 。
同时 ， 当地时间上周五（6月5日） ， 苹果公司股价收报331.50美元/股 ， 创下历史新高 ， 当前市值约为1.43万亿美元 。
相关媒体援引业内人士分析认为 ， 推升苹果股价创下历史新高的原因在于疫情影响已经基本见底 ， 而4月推出的iPhone SE有助于提升市场占有率 ， 加上苹果首次参加中国电商平台年中促销活动 ， 也有利于提振销量 。
华尔街投行Evercore ISI的分析师Amit Daryanani上周发表文章认为 ， 若苹果股价从目前的320美元上涨约72% ， 一路攀升至550美元 ， 将有望在未来四年内市值突破2万亿美元大关 ， 而其主要路径是每股收益增长、毛利率提高、服务和可穿戴设备增长以及多元化扩张 。
华创证券7日发布研报称 ， 产业链调研显示 ， 苹果近期上修了iPhone的订单指引 ， 且Q2-Q4 预测全面上修 ， 本次上修大超预期（原预期是下修） 。
该机构认为 ， 上修底层产业逻辑是海外复工备货+中国国内高端机抢占份额 ， 随着海外复工加速 ， 需求逐步回暖 ， 中国国内方面 ， 苹果加大促销力度 ， 其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额 。
短期来看（3-6 个月） ， 华创证券预期在iPhone 11的持续热卖和iPhone SE2的拉动下 ， 虽新机备货小幅延迟 ， 然iPhone 20年Q2-Q3出货仍有望同比增长 ， 相关产业链龙头公司2020年Q2-Q4业绩增长预期乐观；
中期来看（1年） ， 持续看好苹果 supercycle 创新周期&5G 推动的换机周期&TWS 持续放量 ， 19年Q4-20年 Q3的业绩基数均较低 ， 主流公司未来一年业绩持续高增可期；
【苹果|调研显示苹果上修订单指引 机构高举旗帜：产业链配置正当时】长期来看（3年） ， 5G 时代 ， VR/AR等为代表新智能终端有望全面爆发 。


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