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国本国本控股旗下私募逾期融 资方竟成大股东

本报采访人员 石健 北京报道
近日 ， 有多位投资人向《中国经营报(博客,微博)》采访人员反映 ， 3年前购买的“国釜稳盈一号私募基金”“国信稳盈一号私募基金”等多只基金 ， 自2018年至今一直未完成兑付 。
上述基金的管理人为国釜（上海）资产管理有限公司（以下简称“国釜资管”） ， 担保人为其大股东国本控股有限公司（以下简称“国本控股”） ， 融资方为中商国富控股有限公司（以下简称“中商国富”） 。 一位投资人向采访人员表示：“签订基金购买协议的时候 ， 有完整的交易结构 ， 且股东方背景比较有实力 。 但目前已知的投资人共计投资5090万元 ， 两年过去仅兑付4.5% 。 ”
一面是基金管理人所管理的多只私募基金出现逾期两年未兑付情况 ， 另一面是基金管理人大股东兼担保人在此期间扩张近40家子公司 。 在发行私募基金和公司经营背后 ， 究竟折射出上述公司怎样的发展轨迹？
逾期背后
天眼查平台显示 ， 国釜资管成立于2015年 ， 注册资本为5亿元 ， 由国本控股100%持股 。
一位购买了“国信稳盈一号私募基金”的投资人向采访人员提供的资料显示 ， 2018年初 ， 国釜资管开始以基金管理人的身份发行私募基金 ， 基金募集规模为1亿元 ， 投资期限为12个月 ， 利息为年化率9% 。
根据投资人提供的基金购买协议显示 ， 基金的融资人为中商国富 ， 担保人为国本控股 ， 基金管理人为国釜资管 。
产品交易结构显示 ， 中商国富持有债务人国本（上海）企业发展有限公司（以下简称“国本企业发展” ， 为国本控股子公司）的应收账款 ， 通过在国釜资管发行私募基金 ， 向投资人募集资金 。 对于还款来源 ， 协议注明了3项：一是对国本企业发展应收账款的回款；二是在中商国富综合现金流；三是国本企业发展母公司国本控股的担保资金 。 其中 ， 应收账款系国本企业发展向中商国富分批采购钛白粉产生的资金 。
然而 ， 看似完整的兑付链条 ， 却发生逾期 。
投资人告诉采访人员 ， 2019年 ， 该基金到期后至今 ， 实际兑付的本金仅为4.5% ， 对于剩余的本金及利息 ， 根据私募基金产品的相关交易文件和延期兑付协议 ， 国本企业发展和国本控股方面均表示过要按时足额还本付息 ， 并向大股东物资流通国际合作事务中心（以下简称“物流国际中心”）寻求解决办法 。
采访人员注意到 ， 此前国本控股单一股东是物流国际中心 ， 但是2020年4月24日 ， 股东突然变更为中商国富 。
此外 ， 投资人告诉采访人员 ， 国本企业发展此前负责基金项目的法定代表人和总经理均已经离职 ， 公司一度由国釜资管法定代表人周勇代管 。 不过 ， 根据天眼查平台显示 ， 周勇也于2020年4月22日退出法定代表人 ， 这一时间点与国釜资管变更大股东仅相差两天 。 采访中 ， 采访人员拨打了周勇的电话 ， 对方已经处于停机状态 。
除了更换法定代表人、总经理等 ， 采访人员注意到 ， 该基金的回款企业也问题较多 ， 截至目前 ， 国本企业发展已经15次被列为失信企业 ， 8次被列为限制高消费企业 。
值得注意的是 ， 中国国信信息总公司（以下简称“中国国信”）还作为增信方出现 。 投资人告诉采访人员 ， 因为此前国本控股与中国国信有贸易往来 ， 在发行基金之际 ， 双方便签署了1.2亿元承兑汇票作为增信背书 。 不过 ， 采访人员在采访中了解到 ， 中国国信否认1.2亿元承兑汇票系产品增信事实 ， 也就是说该笔资金不能作为投资人的兑付款 。
投资人告诉采访人员 ， 虽然就基金兑付问题一直与国釜资管、国本控股等公司进行交流 ， 但是对方公司始终未提募集资金走向 。 据投资人提供的资料 ， 目前还有国釜国富二号私募基金、国釜稳盈一号私募基金等多只基金存在逾期情况 。 国信稳盈一号私募基金一位投资人告诉采访人员 ， 基金计划募集金额为1亿元 ， 基金管理人曾口头表示募集了8000多万元 。 “我们目前能够联系到的投资人有50多位 ， 共计投资了5090万元 。 ”根据投资人介绍 ， 仅这只基金尚有4900余万元未兑付 。


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