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板块逾七成百亿元级私募持仓超八成 有私募称三季度还会适当增仓

本报采访人员 王宁
机构持仓一直是普通投资者十分关注的风向标 。 《证券日报》采访人员日前获悉 ， 目前逾七成百亿级私募仓位已超过了八成 ， 且年内仓位一直处于稳定上升的态势 。 同时 ， 股票型私募整体维持较高仓位 。 截至目前 ， 私募整体仓位较年初已上升了5.27个百分点 ， 其中百亿元级私募加仓幅度最大 ， 较年初已上升了15个百分点 。
多位接受《证券日报》采访人员采访的私募机构表示 ， 今年以来 ， 基本面不确定性因素较多 ， 但A股市场整体估值水平也不高 ， 在宽松流动性预期下 ， A股不具备大幅下跌的可能 。 随着三季度指数进入震荡行情 ， 结构性机会依然会有 ， 届时会适当保持增仓态势 。
整体保持较高仓位
《证券日报》采访人员从私募排排网处获悉的最新数据发现 ， 年内百亿元级私募仓位整体保持较高水平 ， 且有逐步加仓的态势 。 截至目前 ， 逾七成百亿元级私募持仓超过了八成 ， 年内也一直处于稳定上升的态势 ， 目前较年初上升了15.02个百分点 。
富果投资基金经理谈建强告诉《证券日报》采访人员 ， 受疫情影响 ， 今年一季度公司整体仓位保持中性偏多态势 ， 操作上以逢低吸纳优质个股和尝试把握波段性投资机会为主 。 “今年基本面不确定性因素增多 ， 但A股整体估值水平不高 ， 在宽松流动性预期下 ， 指数也不具备大幅下跌的可能；预期指数在三季度将进入宽幅震荡格局 ， 结构性机会依然会有 ， 会适当保持增仓态势” 。
与富果投资一样持增仓态度还有君弘投资 。 其投资总监肖猛向《证券日报》采访人员表示 ， 一季度公司以科技和新能源板块为主 ， 且一直保持较高仓位运作 ， 二季度以来 ， 随着基本面不确定性因素增多 ， 消费电子和新能源产业链也受到冲击 ， 公司在持仓上适当做了一些调整 ， 整体仓位有所降低 。
不过 ， 肖猛表示 ， 6月份是时间观察窗口 ， 如果全球疫情得到控制 ， 且不具备再次暴发可能 ， 将在三季度适当增加仓位；具体到行业配置方面 ， 看好5G和新能源汽车板块 ， 以及传统周期性行业的复苏机会 。
成都君海投资总经理涂君告诉《证券日报》采访人员 ， 年初以来一直保持着满仓状态 ， 集中配置的板块有保险、地产、白酒 ， 仓位没有发生较大变化 。 “基于对高端白酒为主的消费板块看好 ， 公司在相关个股股价的底部区域建仓 ， 经历了消费的逐步恢复 ， 目前高端白酒除局部依然估值较低外 ， 基本已处于合理状态 。 ”
看好科技和消费板块
即将进入三季度 ， 私募对于三季度的资产配置表现出不同侧重 ， 但整体比较看好科技和消费板块 。
中睿合银董事长兼投资总监刘睿告诉《证券日报》采访人员 ， 三季度依然会坚持对消费、科技和基建的投资策略 ， 通过行业比较选出最优的个股 ， 并在仓位上保持灵活策略 ， 以应对外部环境的不确定性 。 首先 ， 在国内可选消费方面 ， 重点考虑前期受损严重的休闲服务、交运机场、汽车等板块；疫情影响消除后 ， 行业的修复弹性最大 ， 此外 ， 在当前行业具备估值优势下 ， 龙头公司性价比更高 。
此外 ， 刘睿表示将重点考虑消费电子 。 他说 ， 消费电子是面向全球的终端需求 ， 预计会受经济复苏的催化影响 。 同时 ， 以通信为代表的科技板块确定性较强 ， 疫情并不会影响该行业的发展前景 。
榕树投资研究主管李仕鲜向《证券日报》采访人员表示 ， 目前公司持仓主要集中在两大板块：一是消费类板块；二是科技类板块 。 在疫情影响后 ， 消费需求的反弹是最具有确定性的 ， 食品饮料类公司的业绩也能看到改善；此外 ， 未来以新能源汽车、5G、大数据、AI等领域的新型基础设施建设 ， 将会成为资金和政策重点投向领域 ， 因此 ， 未来科技板块的投资机会较大 。
李仕鲜说 ， “我们看好三季度市场行情 ， 目前一直处于较高仓位状态 ， 后期依旧重点看好消费类板块和新能源、5G、半导体为核心的科技类板块 。 ”


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