华尔街见闻|中国国债期货全线下跌 十年期创三个多月最大跌幅
6月16日周二 ， 中国国债期货收盘全线下跌 。
10年期主力合约跌0.74% ， 创逾三个月最大跌幅；5年期主力合约跌0.56% ， 2年期主力合约跌0.17% 。
【华尔街见闻|中国国债期货全线下跌 十年期创三个多月最大跌幅】
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此外 ， 昨日债券市场波动幅度较大 ， 10年期国债期货尾盘跳水 ， 主力合约收涨0.12% 。
国债期货下跌 ， 可能跟特别国债市场化发行有关 ， 市场担心届时可能会对资金面带来较大的扰动 ， 债券市场可能迎来进一步的调整 。
6月16日周一晚间 ， 财政部发布通知 ， 决定发行抗疫特别国债 ， 其中(一期) 5年期500亿元、(二期) 7年期500亿元 ， 合计共计1000亿元 ， 于6月18日开始招标 ， 6月23日起上市交易 。
券商中国从多方核实 ， 1万亿特别国债将全部采取市场化发行的方式 ， 并将于7月底前发行完毕 。 一位消息人士透露 ， 为缓解特别国债发行对市场资金面的潜在扰动 ， 财政部已与央行就相关事宜进行沟通协调 。
中信明明在今天的报告中认为 ， 特别国债全部市场化发行本身超出市场预期 。
但是他也认为 ， 由于央行维稳资金面合理充裕的政策意图较为明显 ， 预计特别国债发行对资金面的扰动也总体可控 。
特别国债发行节奏可能较为均匀；地方政府债或为特别国债让路；要素市场化改革长期方向可能也是本次国债市场化发行的重要原因 。
天风证券孙彬彬团队也认为 ， 不必过于担忧 。 从历史上观察 ， 供给压力从来都不是核心矛盾 ， 至多只是节奏扰动；供给冲击是否会发生关键看央行的对冲力度和态度 。
另外 ， 昨日中国央行进行2000亿元MLF操作 ， 没有“降息”、没有全量续作 ， 央行货币投放整体偏谨慎 。
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