印度■印度深陷美元黑洞, 卢比成亚洲最差货币, 全球资金正加速从印撤离, 有新进展
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亦如投资经理Patricia Perez-Coutts称 ， “美联储的货币举措向来拿脆弱的经济体开刀 ， 就像一群野生牛羚正在渡河 ， 狮子会挑年幼体弱的下手……其他整群牛羚会继续前进 。 ”值得注意的是 ， 印度就是这样一个连年深陷美元债务黑洞 ， 不断被美联储的一些货币举措而收割财富的经济体 。
事情的一个新进展是 ， 尽管美联储自今年3月以来开启了大幅放水的印钞机模式 ， 但这波美元的打法几乎一反常态式地 ， 并没有向全球输出 ， 反而是以应对美国大流行和美国国内脆弱市场的风险而展开的 。 这样一来 ， 此前在印度等脆弱市场的美元资本则上演了新一轮的资本抽离 。
数据显示 ， 印度联邦和企业债券的流出今年总计达137亿美元 ， 这使卢比继2018 ， 2019连续两年成为亚洲表现最差的货币之后 ， 今年再度成为亚洲最差货币之一 。 即印度卢比已创出“三连差”战绩 。
【印度■印度深陷美元黑洞, 卢比成亚洲最差货币, 全球资金正加速从印撤离, 有新进展】事情的最新进展是 ， 据印度媒体日前报道 ， 尽管海外投资者的美元融资成本有所下降 ， 但对冲外汇风险的成本一直居高不下 。 这就导致全球资金在印度加速撤离 。 例如 ， 截至今年5月 ， 印度卢比已暴跌约6% ， 进一步降低了印度债券的吸引力 。 外国基金已经大幅削减其持有的印度的政府债券 ， 以在三年来的最低萎缩之际回报 ， 持有的主权证券数量已从今年2月的峰值跌至5月底时的7670亿卢比（100亿美元） 。
数据显示 ， 外国投资者持有约1.1万亿卢比 ， 不到印度未偿债务总额的2％ 。 印度联邦已采取步骤 ， 吸引更多的海外买家来吸收其创纪录的22万亿卢比的中央和州政府债务 ， 而外国人却鲜有购买动机 。Neuberger Berman Singapore Pte的高级新兴市场债券投资经理Prashant Singh说 ， 对印度赤字扩大和信用评级下降的担忧也促使全球资金外流 。值得一提的是 ， 虽然印度经济一直试图使自己的债券能够与国际接轨 ， 然而 ， 巴黎银行资产管理高级投资专家卡伦·塔尔瓦尔表示 ， 印度债券依然不是全球债券指数的一部分这样的基准外交易则进一步解释了 ， 在全球大流行风险出现的背景下 ， 越来越多的资金从印度撤出的原因之一了 。
而这背后还隐含着印度经济由于不具备宽广外汇储备护城河 ， 难以抵御风险的被动之处 。 印度央行最新数据显示 ， 目前印度外汇储备为4900.44亿美元 ， 但据经济学人杂志报道 ， 截止2019年底 ， 该国公共债务就增加到了1.17万亿美元 ， 占外储的250% 。 显然 ， 印度的外债与外储呈现出严重的倒挂模式 。 对此 ， 加拿大皇家银行曾表示 ， 借贷能力有限的经济体 ， 应对风险的能力非常脆弱 ， 而印度和越南就非常明显 。
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