|招商中证银行B净值上涨2.38％ 请保持关注
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金融界基金06月25日讯 今日招商中证银行B下跌0.41% ， 成交0.69万元 。 截至目前场内价格为0.974元 ，当前本基金场外净值为0.9851元 ， 环比上个交易日上涨2.38% ， 溢价率为-1.13% ， 价格杠杆为2.078 ， 净值杠杆为2.015 ， 当前母基金净值为1.0043 ， 本基金跟踪指数为银行指数 ， 实际下折需母基金跌37.32% ， 上折需母基金涨47.65% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨3.12% ， 近3个月本基金净值上涨6.20% ， 近6月本基金净值下跌20.85% ， 近1年本基金净值下跌9.81% ， 成立以来本基金累计净值为0.9851元 ， 同期跟踪指数的涨幅为0.92% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【|招商中证银行B净值上涨2.38％ 请保持关注】 本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。
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