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智投期市|期货成功的终极秘诀，期货交易：它是走向稳定盈利的必经之路

人们常说一句话 ， 在期货市场中 ， 纪律和心态控制重于一切 。 但是这一切的前提 ， 是你必须要有一套完善、经过市场考验的正向收益的交易系统 。 对于初入期货投机行业的朋友来说 ， 一定要建立适合你自己的交易系统 ， 不要惧怕复杂和繁琐 ， 因为 ， 这是迈向成功、脱离亏损的唯一之途 ， 别无他法 。 对很多交易员来讲 ， 都是通过打造出自己的交易系统 ， 才逐步走上稳定盈利的道路！
建立交易系统的前提 ， 你必须知道什么是交易系统！交易系统是系统交易思维的物化 。 系统交易思维是一种理念 ， 它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察 ， 表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现 。
一个交易系统就是一个交易员的心血结晶 ， 它体现了交易员的交易哲学 。 其实真正能够获利的交易系统 ， 的确就是你那日积月累的心得 。 有90%以上的朋友交易没有形成系统 ， 没有形成自己的理念 ， 没有形成自己的方法 。 期货是高度投机的行业 ， 为什么有些人没学习 ， 就轻易想踏入市场？要系统化的学习 ， 关键多去领悟 。 fanserv ， 学习机械式趋势交易战法 。
智投期市|期货成功的终极秘诀，期货交易：它是走向稳定盈利的必经之路
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首先要学会如何设计交易系统？
1、交易系统的时间性要求
在设计交易系统时 ， 首先要考虑的是投资人采取的交易风格 ， 是短线交易 ， 中线交易还是长线交易 。 短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号；中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号；长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号 。
2、交易系统的完整性要求
交易系统的完整性要求在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段 。 交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统 ， 即要回答清楚下列具体操作问题：
A、何时何价在何方向建多少仓？
B、止损保护如何设置？
C、如何完成平仓工作？
3、交易系统的效果评估
在初步设计出交易系统后 ， 要利用现有的历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数 。
4、交易系统设计举例
1）确定近一年内的大势方向
在没有信号确定大势已改变之前 ， 在投机区不要做反向开仓交易 。 摸顶或底的代价过于昂贵 ， 放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择 。
2）选择品种、合约月份
A．做中线要先做好投资策划 ， 只选择1－2个品种交易 。
B．只参与持仓最大的非交割月主力合约的交易 。
3）波段型
A、开仓：先在日线图上确定当前回调的级别和规模在中级以上 ， 则当60分钟图上价格回调超过前波上涨幅度（也可按收盘价计算）的0.5技术位且调整时间也超过前波上涨时间的1/2时 ， 或者尽管调整时间不够但价格已回调到0.67位时 ， 先建可用资金5%（按交易所规定的保证金比例计算开仓量）的基本仓 。
B、加减仓：回调到0.67技术位再建可用资金10%的基本仓；回调到0.75技术位时 ， 若KD、MACD指标出现明显的背离信号再加15%的基本仓 ， 但当价格回到持仓均价以上或以下时可分批减仓10% 。
C、止损：基本仓以前波的最低点或最高点为止损点 。
D、重建仓：若有效突破止损位表明趋势要变 ， 可能要进入更大一级别的调整 ， 需重新确定调整的级别和规模 ， 按本规则重新建仓 。
E、目标位：基本仓的最低目标位为前波的最高或最低点 。 若价格恢复上涨达到当前调整浪幅度的0.5位以上后 ， 基本仓的止损就改为当前波段的低点 。 最高目标位为前波高点加上1倍小区间的幅度 。 若遇有利大波动时 ， 基本仓可少量平仓不再回补 。


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