期货银保资金参与衍生品交易 行业马太效应将更加显现( 二 )
南华期货固定收益分析师徐晨曦告诉采访人员 ， 以目前银行和保险持有的现券市场体量来测算 ， 将会有约400亿元增量资金陆续参与国债期货交易 ， 但期初可能仅有50亿元左右 。 “银行和保险参与国债期货相当于新增了利率风险管理工具 ， 有利于其资产保值增值 。 此前 ， 券商和基金已参与其中 ， 且不限于投机、套保、套利 ， 策略运用方面灵活多样 ， 但由于市场深度、广度有限 ， 部分策略的实施并不容易 。 可以预期 ， 随着银行和保险的入市 ， 带动市场容量扩大 ， 可能会出现更多交易机会 ， 交易策略的实施也会更顺畅 。 ”
据了解 ， 目前期货公司对于银行和保险参与衍生品交易陆续开展了准备工作 ， 例如在人才投入、投研开发、产品路演等方面 ， 均有不同程度的推进 。
仝晓燕说 ， 公司目前加大了人才投入、投研开发以及和银保机构的对接工作 ， 随着保险进入国债期货市场 ， 期货公司可以为其提供较为完善的结算风控系统 ， 包括交易接口、资金划转等方面 ， 这都是未来期货公司可以为保险类机构服务的抓手 。
“公司目前已经接触了部分保险客户 ， 了解了客户需求 。 ”徐晨曦介绍说 ， 公司在研究、投资策略、交易系统方面提供服务 ， 且已陆续对一些机构开展路演 ， 对国债期货交易、交割、投资策略进行介绍 。 险资带来的增量资金对于期货公司无疑是机遇 ， 同时在风控、研究、技术等各方面也提出了更高的要求 。 期货公司需要不断完善和创新业务发展模式 ， 在系统建设、风险管理、交易咨询等方面为客户提供专业化、个性化服务 。
（责任编辑：董云龙 ）
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