资金|七月金股何处有 券商遥指大消费
随着6月行情收官 ， 日前多家券商陆续披露7月投资组合 。 其中有哪些“金股”得到了券商普遍认可 ， 哪些板块有望获取超额收益？Wind数据显示 ， 7月券商推荐投资组合中 ， 伊利股份、五粮液最被看好 ， 推荐的券商分别有7家和5家；此外 ， 美的集团、双汇发展、中信证券、浪潮信息、比亚迪、东方日升被推荐次数也较多 。 对于后市行情走向 ， 多家券商认为三季度A股指数级别风险不大 ， 看好科技成长方向 。
7月投资组合出炉
据不完全统计 ， 截至7月2日 ， 已有25家券商公布7月投资组合 ， 推荐的百余只股票覆盖食品饮料、电子、汽车、家电、通信、传媒、医药、非银金融、银行等数十个细分领域 。 整体来看 ， 7月券商推荐“金股”中大消费占比较重 。
从个股来看 ， 7月最被券商看好的是伊利股份 ， 其同时出现在国元证券、太平洋证券、民生证券、东莞证券、川财证券、中银证券、光大证券的推荐组合中 ， 受关注程度可见一斑 。 紧随其后 ， 五粮液被新时代证券、申万宏源、长城证券、开源证券、西南证券列为7月投资金股 。
从推荐理由看 ， 光大证券指出 ， 常温液态奶的渠道库存压力已经基本缓解 ， 伊利股份作为龙头公司在新冠肺炎疫情期间继续抢占市场份额 ， 预计常温液态奶收入环比加速 。 新时代证券认为 ， 2020年五粮液继续深化数字化“精细化内装修” ， 批价提升目标积极 ， 机制改善已内化为其长期竞争优势 。
数据显示 ， 7月“金股”中被推荐次数较多的还有美的集团、双汇发展、中信证券、浪潮信息、比亚迪、东方日升 ， 均被3家以上券商联合推荐 ， 分行业梳理 ， 这些股票分属于家电、食品、券商、电脑硬件、汽车、半导体板块 。
三重驱动力推动
7月2日 ， A股三大指数集体飘红 ， 沪综指高开高走向3100点发起冲击 ， 两市成交突破万亿元大关 。 展望三季度行情 ， 多家券商认为 ， A股指数级别风险不大 ， 看好科技成长大方向 ， 建议关注中报预告和中报披露窗口期 。
“外资增配中国资产的趋势不会轻易改变 ， 对于A股资金面冲击有限 。 在增量资金预期与资本市场改革预期推动下 ， A股指数级别风险不大 ， 核心矛盾不在于仓位而在于结构 。 ”国盛证券指出 ， 推动行情回归科技主线存有三重驱动力：首先是近期海外释放出缓和信号 ， 短期内有望缓解外部环境对科技板块的制约；其次是下半年科技成长板块景气度有望边际改善；三是近期科技创新政策持续加码 ， 将进一步助力科技行情 。
中银证券表示 ， 二季度基本面环比改善趋势延续 ， 未来内需有望逐步探底回升 。 就流动性而言 ， 整体环境维持合理充裕 ， 但解禁高峰或带来资金面压力 。 同时 ， 7月海外疫情反复可能带来风险偏好波动 。
【资金|七月金股何处有 券商遥指大消费】在天风证券看来 ， 三季度是中报预告和中报密集披露的窗口期 ， 从以往经验来看 ， 6月至8月个股超额收益与中报景气度（扣非利润增速）的相对高低密切相关 ， 同时考虑到目前市场主要增量资金仍然围绕爆款基金和外资 ， 以及经济恢复环境尚存不确定性（政策谨慎、疫情反复、南方雨水等） ， 三季度配置策略仍以高景气的消费和科技为主 。
行业配置上 ， 兴业证券建议把握蓝筹搭台+成长唱戏两个方向 。 看好创新科技成长大方向 ， 尤其是硬科技 ， 包括5G应用（云、视频等）、信创、半导体链条、新能源车链条、面板景气等；另外 ， 在“持久战”的大背景下 ， 建议关注增量资金流入 ， 以及产业稳定性、抗压性等因素 。
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