证券市场红周刊|景林海外持仓二季度或浮盈近40％，但“大股票”“小仓位”或错失机会( 二 )
与高瓴多股重合 ， 操作方向“同中存异”
“大股票”“小仓位”或致景林错失更大浮盈
同为重仓布局美股的投资机构 ， 景林与高瓴一季度持仓组合（74亿美元）有多股重合 ， 且在持仓不变的假设下 ， 两者二季度均实现约为40%的浮盈 。 （相关文章可见《高瓴海外持仓曝光：二季度浮盈或超30亿美元 ， 多只“重仓股”市值翻倍》） 。
据不完全统计 ， 景林与高瓴今年一季度持仓组合中包括哔哩哔哩、中通、好未来等在内的16家公司重叠 ， 对一些个股的“操作”上表现出了两者的“一致思想” ， 如共同加仓中通、唯品会等 ， 共同减仓再鼎医药等 。 （见表3）
表3 景林与高瓴一季度共同持仓标的（部分）
本文插图
数据来源：Wind ， 红周刊
但也有一些“对冲”做法 。 比如 ， 在一季度 ， 高瓴减仓了70%的“大牛股”SEA ， 景林对其反向增仓超过10%；高瓴减仓34%的好未来 ， 景林增仓了50.33%；高瓴建仓特斯拉6831万美元 ， 景林大幅减仓超60%——持仓市值降至1700万美元 。 奇妙的是 ， 这些“对冲股”有多只个股在二季度出现较大涨幅 ， 如特斯拉、SEA股价涨幅均实现翻倍 ， 因此高瓴和景林在这些个股上可以说是互为“反向指标” 。
进一步观察景林一季度建仓股 ， 景林“试水”多只知名公司 。 数据显示 ， 今年一季度 ， 景林新建仓包括百度、苹果、亚马逊等科技龙头在内的13家公司 ， 其中除百度仓位较大 ， 为1亿美元 。 其余多在千万,甚至百万美元以下 ， 如苹果、亚马逊仅为33.5万、91.6万美元 ， 这两只股票二季度涨幅均超过40% ， 且创历史新高 。
另据观察 ， 景林虽然与高瓴“心有灵犀” ， 一起踏准了Zoom等“强势股” ， 但景林仓位相比较低 。 如Zoom二季度涨幅超过70% ， 但景林只建仓了1.33万股 ， 而高瓴持仓达619万股 。
【证券市场红周刊|景林海外持仓二季度或浮盈近40％，但“大股票”“小仓位”或错失机会】 （文中提及个股仅为举例分析 ， 非投资建议 。 ）
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