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澎湃新闻|泰禾15亿元债券违约，超200亿元逾期债务正寻求重组

：原题为_澎湃新闻|泰禾15亿元债券违约，超200亿元逾期债务正寻求重组。
7月6日晚间 ， 上海清算所披露信息 ， 当日为泰禾集团股份有限公司（000732.SZ）2017年度第一期中期票据（简称：17泰禾MTN001）的付息兑付日 。 截至今日日终 ， 公司仍未收到泰禾集团支付的付息兑付资金 ， 暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作 。
这笔债券是泰禾集团在2017年6月30日至2017年7月3日期间发行的 ， 当时发行了2017年度第一期中期票据 ， 发行票据价格100元 ， 总额15亿元 ， 发行利率7.5% ， 期限为3年 。
泰禾集团对此表示 ， 上半年受疫情影响 ， 销售、回款均未达预期 ， 中票未能按时兑付本息；目前公司的库存现金存在部分资金受限情况 ， 需定向用于项目建设或项目融资的定向还款 。
而此前出售的广州项目的款项也无法用于该笔债券的兑付款 。
6月23日 ， 泰禾集团公告 ， 公司全资子公司广州增城区泰禾恒昇置业有限公司、广州增城区泰禾置业有限公司与五矿国际信托有限公司于2020年6月22日签署股权转让协议 ， 将广州增城项目公司增城荔涛房地产有限公司、增城荔丰房地产有限公司19%股权进行转让 ， 受让方为五矿信托拟设立的信托计划 ， 总计10.98亿元 。
泰禾称 ， 公司项目股权转让款用于补充公司的流动资金及项目建设等用途 ， 非定向用于中票还款资金 。
在大华会计师事务所此前对泰禾集团出具的2019年度审计报告中提及 ， 泰禾现存在的已到期未付借款金额为235.58亿元 ， 尚未支付的罚息为6.4亿元 。
对于这部分的偿付计划 ， 泰禾集团称 ， 针对已逾期或接近到期负债 ， 公司正在积极与相关金融机构协商将到期负债展期 ， 以保障项目有足够的建设资金用于供货销售 ， 预计经营现金流入在满足日常经营现金支出的基础上 ， 剩余部分将根据债务重组最终达成方案进行资金调配 。
另外 ， 公司目前已聘请专业机构开展债务重组工作 ， 积极探索有效的债务重组方案 ， 确保在公平、合理的前提下 ， 与债权人达成新的合作方案 ， 优化公司债务结构 ， 以期共同实现公司的长远价值 。
泰禾还提及了战投的情况 ， 称正在积极推动引战事宜 ， 引战落地后 ， 战投方无论从缓解公司短期流动性压力、推动后续债务重组工作上都能起到积极、正向的促进作用 。
对于票据违约延期兑付会不会触发其他公开市场债务交叉违约条款 ， 泰禾集团称 ， 公司已发行未到期公开市场融资产品是否实质违约及后续处置方案 ， 将以该产品持有人会议最终确定认为准 ， 公司已成立专项工作组 ， 聘请专业机构开展债务重组工作 ， 积极探索债务重组方案 ， 旨在通过有序的债务重组尽快推动地产业务恢复正常 ， 缓解债务偿还压力 ， 优化资本结构 ， 并就引战事宜提供专业意见 ， 实现公司长远价值 。 公司鼓励债权人与公司、主承销商以及公司聘请的财务顾问联系 ， 形成有效沟通机制 ， 公司将保持与持有人及主承销商等其他中介机构密切沟通 ， 做好相关后续违约处理工作 。 目前公司各项目运营正常 ， 公开市场融资产品的违约未对各地在建、在售项目的建设与销售产生直接影响 。
【澎湃新闻|泰禾15亿元债券违约，超200亿元逾期债务正寻求重组】截至今日收盘 ， 泰禾集团报7元/股 ， 涨幅10.06% 。


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