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市场|积极调仓 私募做多信心坚定

市场短期回调 ， 不改私募多头积极布局 ， 这从私募最新动态可见一斑 。
某百亿级私募近期对外表露 ， 其前期降低A股仓位并大幅加仓港股 ， 且不再接受新客户的资金 。 汉和资本宣布自7月16日起 ， 开始接受更长期锁定期产品的申购预约 ， 产品锁定期限为6年 。 从宁德时代的定增结果来看 ， 高瓴资本更是认购100亿元 ， 在本次募集资金197亿元中占比超过50% 。
截至目前 ， 年内以来私募基金整体上的产品发行已接近10000只 ， 对比单月的发行数量和对应的行情走势不难发现 ， 私募逢低布局意味较为明显 。 私募观点认为 ， 下半年经济有望持续复苏 ， 市场整体风格会趋向于均衡 ， 成长和价值均有机会 ， 会继续坚定做多A股的决心 。
私募基金发行量激增
私募排排网数据显示 ， 今年上半年共有9772只私募基金发行(平均每月发行1628只) ， 其中证券类私募基金发行数量为6279只 。 从单家机构来看 ， 灵均投资上半年发行基金数量54只 ， 排名第一 。 同时 ， 上半年有1512只私募基金遭遇清算 ， 与2019年同期的3289只清算基金相比 ， 下降了54.03% 。
【市场|积极调仓 私募做多信心坚定】从具体月份来看 ， 上半年的3月、4月和6月的私募基金发行数量均超过1500只 ， 尤其是三月份的发行数量达到了2733只 。 投资人士指出 ， 3月基金发行量激增 ， 与疫情冲击之下 ， 私募低位建仓捡筹码有密切关系 。 同时 ， 在一季度市场回调避险情绪走高时 ， 某家小型私募基金经理曾对中国证券报采访人员表示 ， 春季后这波调整 ， 实际上是较好的低位布局时点 ， 只是在普遍恐慌之下 ， 客户难以接受逆势布局这一做法 。
在上半年火热发行助推下 ， 存量私募基金规模也在持续增加 。 中国证券投资基金业协会最新数据显示 ， 截至6月末 ， 存续私募基金共86095只 ， 存续规模为14.35万亿元 。 其中 ， 存续私募证券投资基金为45278只 ， 存续规模2.65万亿元 ， 环比增长了164.03亿元 。
七月以来 ， 市场行情出现明显的震荡上行后 ， 私募基金的备案速度仍处于高位 。 根据不完全统计 ， 7月第二周(7月6日至7月10日)共有460只私募产品完成备案登记 ， 其中证券类私募基金351只 ， 在新增备案产品中占比达76.3% 。
某私募机构高管直言 ， 在结构性行情之下 ， 私募基金的赚钱效应持续受到市场关注 ， 近期以来业务销售方面的活跃度有明显提升 。 上半年市场波动较大 ， 但业绩确定性强的标的 ， 依然实现了不俗涨幅 。 在强者恒强趋势下 ， 具备深度投研优势的私募基金 ， 收益优势较为突出 。
成长和价值均有机会
星石投资指出 ， 长期来看 ， 经过近期的短期调整 ， A股已处于更加合理的位置 ， 在“经济基本面持续好转+逆周期调节政策转向可能性较低”的宏观背景下 ， 资本市场仍具备基本面支撑 ， 后续可重点关注科技、周期、消费等板块中有真实业绩支撑的成长股 。
景领投资总经理邹炜表示 ， 下半年经济有望持续复苏 ， 市场整体风格会趋向于均衡 ， 成长和价值均有机会 。 其中 ， 由于蓝筹和周期板块前期涨幅较小 ， 有估值修复的内在需求 ， 同时继续看好消费、医疗和TMT的长期投资机会 ， 并综合短期经济整体的变化趋势 ， 适当关注部分周期类公司 。
相聚资本指出 ， 虽然市场近期回调较多 ， 但从其驱动因素看 ， 属于前期涨幅过快后的正常调整；海外风险目前整体属于可控范畴 ， 只在情绪层面造成扰动 。 从基本面角度看 ， 目前经济复苏和全球宽松流动性的环境没有改变 ， 预计中国经济增速在三季度还会继续回升 ， 宏观环境依然处于对股市有利的阶段 。 另外 ， 市场活跃度依然很高 ， 预计市场直接转为趋势性下行的概率很小 。 操作层面上 ， 短期应注重防御 ， 关注周期股投资机会 ， 如优质科技股 ， 对消费股、医药股配置比例适当降低 。


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