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股票仓位|傅鹏博、刘格菘二季度都买了什么？他们的最新重仓股明细和市场研判来了！

每经采访人员：黄小聪 每经编辑：肖芮冬
近日 ， 随着基金二季报的持续披露 ， 不少明星基金经理的最新持仓也都浮出了水面 。
比如睿远基金的傅鹏博 ， 在过去的二季度不仅股票仓位继续提升 ， 而且还加仓了医药股；去年的公募业绩冠军刘格菘 ， 二季度虽然减持了中兴通讯 ， 但也新加仓了部分医药类个股 。
从这些“网红基金”来看 ， 在二季度 ， 基本上都是把握住了医药和科技这两条主线；仓位方面 ， 也都保持了比较高的水平 ， 甚至部分基金仓位超过九成 。
睿远旗下基金：二季度加仓医药
先来看下睿远基金旗下的两只公募产品 。 基金二季报显示 ， 傅鹏博管理的睿远成长价值混合 ， 在二季度末的股票仓位占基金总资产的比例达到91.13% ， 相比于一季度末的89.99% ， 略有提高 。
同时 ， 该基金在二季度的份额规模进一步增加 ， 由一季度末的近100亿份增加至二季度末的约106亿份 。
重仓股方面 ， 该基金二季度末的前十大重仓股分别为国瓷材料、隆基股份、信维通信、立讯精密、东方雨虹、万华化学、凯利泰、人福医药、三诺生物和梦网集团 。
【股票仓位|傅鹏博、刘格菘二季度都买了什么？他们的最新重仓股明细和市场研判来了！】其中 ， 人福医药、三诺生物为该基金二季度末新进入前十大的个股；而退出前十大的两只个股分别为五粮液和千方科技 。 不过 ， 由于持仓市值的排名原因 ， 这两只个股也可能只是被动退出 。
展望三季度 ， 基金管理人表示 ， 在目前的宏观背景之下 ， 聚焦企业切实的增长能力和边界将是未来一段时期的工作重点 ， 同时将紧密关注宏观政策的边际变化 ， 保持对持仓企业的敏感性 。
睿远旗下的另一只基金睿远均衡价值三年持有期混合 ， 同样也披露了二季报 。 从重仓股来看 ， 与睿远成长价值混合有相似之处 ， 也有一些不一样 。
具体而言 ， 前十大重仓股分别为三诺生物、宁波银行、万华化学、瀚蓝环境、健康元、小米集团-Ｗ、中国中免、华润啤酒、隆基股份和东方雨虹 。
不难发现 ， 睿远旗下的这两只基金在二季度都明显加仓了医药股 。 另外 ， 从整体仓位来看 ， 睿远均衡价值三年持有期混合二季度末的股票仓位也达到了85.49% 。
该基金管理人表示 ， 展望未来 ， 伴随着疫情的消退 ， 经济终将恢复到正常状态 。 中国经济在本次疫情中表现出很强的韧劲 ， 不仅显示出中国制造业强大的竞争力 ， 也反映了中国经济的稳定性已经较以往有了显著提高 。 预计权益投资仍将是中国未来几年最具吸引力的投资方向 。
广发刘格菘：重仓医药、科技
除了这几只网红基金 ， 去年的公募冠军刘格菘所管的几只基金 ， 也都披露了二季报 。
《每日经济新闻》采访人员注意到 ， 刘格菘目前在管的基金一共有8只 ， 除了1只债基和1只股票型基金以外 ， 其他的均为混合型 。
采访人员梳理了这些基金在二季度末的重仓股情况 ， 具体如下：

股票仓位|傅鹏博、刘格菘二季度都买了什么？他们的最新重仓股明细和市场研判来了！
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从整体持仓来看 ， 刘格菘旗下这些基金的个股重合度还是非常高的 。 比如康泰生物、隆基股份、亿纬锂能、圣邦股份等个股多次出现 ， 且主要以软件科技、生物医药为主 。
相比于今年一季度末的持仓 ， 医药类个股有比较明显的增加 ， 比如片仔癀、药明康德等 ， 而一季度末持仓较多的中兴通讯 ， 已不在前十大重仓股中 。
基金管理人也表示 ， “二季度 ， 市场分化比较明显 ， 医药、科技表现较好 。 重点配置了以医疗服务、半导体、计算机为主的成长行业 。 我们认为 ， 随着国内疫情的缓解 ， 必选消费品的优势在逐渐减弱 。 同时 ， 随着海外疫情的缓解 ， 经济修复的可持续性或来源于海外经济的复苏 ， 外需链条也将开始进入修复期 。 ”


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