凤凰证券|牛市未完待续，三大方向成反弹主力军！
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在增量流动性的支撑下 ， 市场对于负面扰动的反应较为迟钝 。 短期快速上涨之后 ， 市场多空分歧加剧 ， 中长期改善预期在短期内难以完全体现 ， 叠加负面消息催化 ， 使得以白酒为代表的消费核心资产调整 ， 市场出现快速回调 。
市场波动的另一大原因是以贵州茅台为代表的白酒股股价回落 。
7月16日 ， 五粮液收盘跌停 ， 贵州茅台盘中跌幅高达9% 。 由于贵州茅台在上证50指数中权重高达13% ， 当日上证50指数大幅调整 ， 股指期货市场IH2012合约疑似出现乌龙指瞬间跌停 ， 引发了市场的担忧 。 不过 ， 在后一个交易日中（7月17日） ， 白酒板块已经有所企稳 。
短期释放风险后 ， 7月20日止跌反弹 ， 市场再一次回到牛市的正常趋势中 。
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市场现在热度如何？1、从估值指标看市场热度 。 对比历史牛市 ， 目前绝对估值处于中等略偏高水平 。 当前A股相对估值水平处于中等偏低水平 。
2、从情绪指标看市场热度交易指标：类似50-60度水温 。 我们进一步从交易层面看市场热度 。
3、从换手率看 ， 最近一周全部A股的周换手率为528% ， 接近2019年以来的新高 。
4、杠杆指标处于历史较低水平 。 从融资余额占总市值/流通市值比重来看 ， 融资融券交易中 ， 融资余额指未偿还的融资总金额 。 融资余额若持续增加 ， 表示市场热度不断上升 。
从未来趋势来说 ， 牛市3浪上涨的中期趋势不变 ， 短期小调整使得市场月度上涨速率回归正常 ， 科技+券商的主线不变 。
三大方向成反弹主力军市场短期小波折 ， 中期向上趋势没变 。 科技+消费+政策性主题为主线 ， 三季度末和四季度关注低估行业的阶段性修复 。
科技一直是大方向 ， 各个领域的龙头品种都在创新高 ， 接下来依然是核心 。 布局的时候 ， 一方面可以寻找景气度受到业绩验证 ， 位置相对较低的细分龙头 ， 另一方面可以等到核心龙头充分回调后低吸 。
消费里面除了医药/食品以外 ， 新能源汽车值得重点关注 。 千亿资金抢筹宁德时代定增 ， 高瓴资本认购百亿成大股东 ， 这背后的大风口一定要看明白 。
政策性题材 ， 当前来看一个是军工 ， 另一个是国企改革 。 军工5年的大周期叠加外围环境扰动 。 国企改革目前关注度还不是很高 ， 但近期消息频出 ， 明显有改革加速的迹象 。
我们通过梳理筛选出【三大反弹先锋核心名单】结合了中报业绩超预期 ， 值得重点关注 。 这只票的主要投资逻辑如下：
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