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大方向|锐叔论市冲高回落显示压力加大，反弹还有空间吗？ 这个大方向可能出现“黄金坑”！( 二 )


昨天早评中提示过的NMN（长寿药）果然继续走强 ， 领涨的金达威10天8板 ， 叠加赤藓糖醇的丰原药业2连板 ， 众生药业、亚太实业等也被市场挖掘出来 。 最近发现 ， 一些小题材 ， 由于板块内个股不多 ， 消耗的资金不大 ， 持续性相对较强 。 除了NMN外 ， 这两天还冒出个赤藓糖醇概念 ， 驱动因素来自于元気森林的热销 。 2019年天猫618 ， 元気森林共卖出 226 万瓶饮料 ， 拿下了水饮品类的TOP1 。 元気森林优势在于 ， 相比其他无糖饮料 ， 公司采用价格更高、更天然的赤藓糖醇作为代糖 ， 甜味更纯而无后苦味 。 清淡自然的口感成为元气森林的一大卖点 。 赤藓糖醇天然存在于梨、瓜和葡萄等水果中 ， 作为目前国际上唯一采用微生物发酵法生产的功能糖醇 ， 安全性获得美国FDA认证 ， 并拥有零热量、不参与糖代谢、不导致蛀牙和肠胃不适的诸多优点 ， 被称为“糖界贵族” 。 受益90、00后等消费群体健康意识增强 ， 无糖饮料近年来市场增速保持在30%以上 ， 赤藓糖醇等代糖需求正迎来爆发式增长 。 目前赤藓糖醇概念龙头已经三天三板 ， 表现出较强的持续性 。 短线激进投资者 ， 在后市可以多关注一下类似的小题材 。
白银板块的爆发源自近日白银商品期货的暴涨 。 周二早盘06:45至07:00 ， 现货白银半小时内暴涨逾1美元 ， 涨幅迅速突破5% ， 一举突破22美元 ， 为2014年2月以来首次 。 在08:47 ， 白银的涨势还在继续 。 COMEX期银站上23美元/盎司 ， 日涨幅超7% 。 现货白银暴涨超7% ， 报22.74美元/盎司 。 到了9点钟国内期货开盘 ， 沪银主力合约、白银T+D双双涨停 。 白银价格的暴涨主要是受一下三个方面因素影响 ， 一是在全球货币政策宽松背景下 ， 未来货币贬值预期较大 ， 一黄金为首的贵金属有中长期上涨的趋势 ， 而COMEX 8月黄金期货目前也创出2011年9月份以来主力合约收盘新高 ， 白银也会跟随金价的趋势；二是白银还有工业需求支撑 ， 比如作为导体用于5G设备 。 随着未来经济复苏趋势 ， 对白银的需求将会进一步上升；三是全球白银主产区之一的墨西哥、秘鲁正遭受新冠疫情的困扰 ， 影响白银的产量 。 预计白银概念股后市还有趋势性机会 ， 短线不必追涨 ， 一旦调下来可以考虑低吸 。
昨天种业主要是尾盘拉升 ， 大概与盘后消息面上 ， 美方突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆有关 。 估计今天相关题材还有进一步发酵的机会 ， 如稀土、军工、国产替代等 ， 但持续性难以预计 。
今天 ， 科创板首个指数“科创50”将正式亮相 。 虽然科创板面临解禁压力 ， 但回顾当初创业板首轮大规模解禁后 ， 短期创业板指数的表现反而明显强于主板 ， 且向下的拐点也比主板来得更晚 。 最近又成立了多家科创板基金 ， 正蓄势待发 。 所以 ， 不排除科创板解禁反而带来“黄金坑” ， 后市若遇回调 ， 可以适当该关注一下 。
操作策略：
周三大盘呈现冲高回落之势 。 从近日成交量来看 ， 增量资金步伐明显趋缓 ， 但多方暂时仍占有一定优势 ， 结合技术上3412左右的筹码堆积峰值位 ， 预计短线经过震荡整固后 ， 仍有一定反弹空间 。 但阶段性来看 ， 随着市场供给压力增加、外围不确定因素增大 ， 多方优势可能会逐渐削弱 ， 需要警惕近期出现阶段性高点的可能 。 中线来看 ， 货币政策最宽松的阶段已经过去 ， 后期随着创业板注册制的推进等 ， 供给压力也将大为增加 ， 中期呈现区间震荡格局可能性较大 。 操作上 ， 建议目前仓位控制在中等水平继续等待反弹延续 。 短期重点关注建筑等低估值、早周期大盘蓝筹股 。 中线可逢低关注消费电子、新老基建、新能源汽车产业链、黄金等方向 。
（国金证券毛锐 SAC执业编号：S1130519020002）
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