股票|周末又见大利好，大盘稳了吗？
上周市场大幅下跌 。 沪指周跌幅为5.00% ， 深成指周跌幅为4.076% ， 创业板指周跌幅为4.18% 。 伴随着市场显著调整 ， 做多人气明显受挫 。 高位板块领跌 ， 题材股回落 ， 市场热点涣散 。 周五 ， 沪深两市红盘震荡 ， 沪指守住3200点 。 前期市场大幅上涨积累了丰厚的获利盘、中美摩擦加剧、中芯国际上市带来的“虹吸效应”、经济超预期引发流动性收紧担忧、监管频发降温信号等多重利空因素集中兑现是导致上周市场调整的主要原因 。
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周末消息面主要聚焦于国内 ， 且比较积极偏暖 。 保险资金可投权益资产比例提升 ， 提升了市场对于中长线资金入市的预期；证监会鼓励券商基金行业并购重组 ， 有望重新激活券商股表现 。 高瓴大比例认购宁德时代定增股份 ， 以及立讯精密及其控股股东将全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权 ， 有望带动新能源汽车和消费电子板块表现 。 本周核发IPO批文减少至6家 ， 也有利于缓解市场资金压力 。 不过本周解禁规模显著增加 ， 对于解禁比例较大的公司需给予一定警惕 。
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行情走势上 ， 在经过上周三、四大幅调整后 ， 周五大盘的修复力度虽略低于市场预期 ， 但也呈现出了一定的企稳迹象 。 周末消息面现险资可投权益类资产比例提升的利好 ， 有利于行情的进一步修复 。 在市场热度相对较高的背景下 ， 市场涨跌往往受情绪推动的成分较大 ， 因此上涨和调整大多比较剧烈 。 我们在此前产品中一直强调 ， 此次调整下跌是前期急速上涨后的一波正常调整 ， 行情很难一下终结 ， 因此调整提供的更多是调仓换股的机会 ， 而不会是行情的结束 。 从周末消息面看 ， 似乎行情将印证我们的判断 。 我们认为真正终结行情的因素应该是明确的信用收缩或经济周期的见顶回落 ， 目前这些都不具备 ， 居民资产搬家的趋势也仍未改变 ， 因此后市行情整体仍是机会大于风险 。 但结构性和大分化行情仍会体现得比较明显 ， 选股能力仍很重要 。 投资方向上 ， 半年报业绩表现不佳的公司需注意暂时规避 ， 对于三季报业绩预期比较饱满的个股则可多逢低关注 ， 如光伏、消费电子、工程机械、互联网传媒、游戏、小家电等 ， 央企改革概念也可关注 ， 低估值股和调整到位的前期热点板块也可给予一定的重视度 。
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