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新民晚报|分析师观点｜震荡调整中把握周期性板块机会

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【新民晚报|分析师观点｜震荡调整中把握周期性板块机会】
新民晚报|分析师观点｜震荡调整中把握周期性板块机会
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图说：深证成指周K线图
本周一和周五剧情大翻转 ， 周一的百点长阳让割在地板上的韭菜捶胸顿足 ， 但是谁能想到周五突然这样杀跌 ， 几乎把本周的涨幅跌回去了 。 为什么市场震荡如此剧烈呢？笔者觉得内外因都有吧 。
外因就是中美关系吧 ， 不多说了 ， 最新的信息就是要关闭成都的领事馆了 。 别小看这个因素 ， 这几天北向资金一直在流出 ， 能说和这个没有关联吗？关心国际市场的都知道 ， 那天下午传出来这个消息的时候 ， 国际市场汇市、股市都有剧烈反应 ， 港股市场在三点后开始下跌 ， 从阳线跌成了阴线 。
好了 ， 再谈谈内因吧 。 这几天大家看到比较多的是科创板什么天量减持来了 ， 还有一个抽血事件 ， 下周一会有三十家新三板公司一起上市 ， 会不会跌的稀里哗啦啊？按理说 ， 现在要进新三板市场买股票的投资者很少 ， 真有可能跌破发行价的 ， 但是在某些外力作用下也许会出现偏差 ， 超出常人的思维 ， 笔者觉得周五的大跌也可能就是有基金在减仓 ， 准备一些资金要进场干一把吧 ， 原因太复杂 ， 反正就是个人观点 。
那么市场会不会继续大跌回调呢？笔者觉得也不会 。 一方面是因为新三板市场毕竟体量很小 ， 和主板市场相比较 ， 抽血效应有限 。 另一方面是科创板解禁压力 ， 实际操作层面减持的数量不会像媒体报道的那样巨大 ， 那个数据都是理论上可以减持的数量 。 而本周五同时发行了六家科创板基金 ， 每家三十亿 ， 都是一天内完成募集 ， 说明市场不缺钱 。 还有传说中的科创板50ETF也即将发行了 ， 这个规模可能更大 ， 而且因为随时可以申购 ， 理论上当行情火爆时基金规模可以迅速扩大 ， 没有上限 。
最后谈一个有点专业的问题 ， 近期军工板块很火爆 ， 为什么呢？笔者的理解就是 ， 当白酒、科技和医药板块都纷纷进入调整的时候 ， 部分资金选择了推高周期性板块 ， 而军工恰恰是周期性板块里最有人气的板块 ， 而且很多军工股还有一定的科技含金量 ， 当成是科技成长股来看也没错 。 还有就是经历了长期的调整 ， 基金持有的军工股比例已经远低于标准配置 ， 近期可能有加仓动作 。 十四五规划里部分军工股也有增加订单的可能 ， 业绩因此也会出现大涨 ， 这也是一个炒作因素 。
总结一下 ， 在白酒、医药、高科技板块进入调整之际 ， 笔者觉得军工、券商（包括非银金融板块）、新能源车、芯片等几个板块会有一定的机会 ， 投资者如果选股能力有限 ， 也可以关注相关板块的ETF ， 这是最简便的投资行业板块手段吧 ， 加上现在行业龙头股表现一般优于中小市值股 ， 所以投资ETF既减小了个股波动的风险 ， 又能享受板块上涨的收益 ， 何乐而不为呢？
王骁敏


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