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|富国中证军工指数分级B净值下跌1.25％ 请保持关注


|富国中证军工指数分级B净值下跌1.25％ 请保持关注
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【|富国中证军工指数分级B净值下跌1.25％ 请保持关注】

金融界基金07月28日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌6.35% ， 成交5541.9万元 。 截至目前场内价格为1.343元 ，当前本基金场外净值为1.1090元 ， 环比上个交易日下跌1.25% ， 溢价率为21.10% ， 价格杠杆为1.462 ， 净值杠杆为1.914 ， 当前母基金净值为1.0550 ， 本基金跟踪指数为中证军工 ， 实际下折需母基金跌40.32% ， 上折需母基金涨43.12% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨50.40% ， 近3个月本基金净值上涨58.45% ， 近6月本基金净值上涨57.61% ， 近1年本基金净值上涨56.18% ， 成立以来本基金累计净值为2.1960元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-0.68% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。


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