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|易方达军工指数分级B净值下跌1.70％ 请保持关注


【|易方达军工指数分级B净值下跌1.70％ 请保持关注】|易方达军工指数分级B净值下跌1.70％ 请保持关注
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金融界基金07月31日讯 今日易方达军工指数分级B上涨2.72% ， 成交247.12万元 。 截至目前场内价格为1.55元 ，当前本基金场外净值为1.3708元 ， 环比上个交易日下跌1.70% ， 溢价率为12.78% ， 价格杠杆为1.557 ， 净值杠杆为1.744 ， 当前母基金净值为1.1868 ， 本基金跟踪指数为中证军工 ， 实际下折需母基金跌46.69% ， 上折需母基金涨27.65% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨58.99% ， 近3个月本基金净值上涨68.73% ， 近6月本基金净值上涨81.22% ， 近1年本基金净值上涨91.71% ， 成立以来本基金累计净值为-- ， 同期跟踪指数的涨幅为-1.10% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2021年07月06日 ， 敬请投资者留意 。


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