老司基一枚|重点关注两大投资方向！，8月投基攻略：大盘震荡为主( 二 )
2015年8月无一板块上涨 ， 银行比较抗跌；
最近5年行业板块8月涨跌情况统计
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综合来看 ， 老司基个人认为以下两大投资方向8月最值得关注：
一是以内循环为主的投资主题
“经济双循环”最近市场热议 ， 主要还是因为不确定的国际局势和美国对我们的进一步施压态势 ， 我们在经济上有所反应 。 “外循环”不用说 ， 还是坚定开放的决心不变 ， “内循环”则是一个比较新的概念主题 。
券商研究机构指出 ， 以内循环为主的新发展格局 ， 是十四五期间中国经济发展最重要的政策指引 ， 也将成为资本市场映射的产业趋势 ， 泛化的自主可控“内循环”涵盖科技、消费医药、高端制造等 。
对应当前的市场行情 ， 业绩修复弹性大、相对估值较低且前期相对涨幅有限的板块有较好的交易机会 ， 而其中符合内循环的方向则具备更为长期的配置价值 。 老司基个人更看好聚焦在金融、地产和周期板块的内循环 。 从当前时间点来看 ， 由于外部环境面临较大的不确定性 ， 金融、地产和周期相对而言海外敞口较小 ， 属于内循环品种 ， 同时低估值还具备攻守兼备的特性 ， 建议重点关注 。
相关基金包括：000251工银金融地产混合、160218国泰国证房地产行业指数、001469广发中证全指金融地产联接A、510230国泰上证180金融ETF、001595天弘中证银行指数C、161029富国中证银行指数、001553天弘中证证券保险、005224广发中证基建工程指数C和008888华夏半导体芯片ETF联接C等 。
二是以科创50为代表的科创主题
7月22日 ， 是科创板开板一周年的日子 ， 也是首批公司的解禁高峰 。 市场人士预期 ， 在解禁大潮冲击下 ， 将提供配置黄金坑 ， 成为科创牛起点 。
7月份不仅解禁数量最大 ， 同时也是科创板历史上的第一次 。 两三千亿市值的股票在7月最后8个交易日集中解禁 。 冲击过后 ， 8月份科创板将迎来配置良机 。
中长期聚焦经济发展最优赛道 ， 中国版纳斯达克正在孕育 。 一是 ， 存量资金仍处于低配 ， 增量资金也在持续入场 。 二是 ， 下半年科技成长板块基本面将边际改善 ， 多个子行业景气向上 。 三是 ， 市场对于解禁的担忧已在逐步缓解 ， 与此同时中报期临近科创板盈利、成长性优势已在显现 。 更重要的 ， 随着科创50指数发布 ， 科创50ETF基金备案、发行已在加速 ， 上周再次新增6只纯粹版科创板基金 ， 首募规模达624亿元 。 后续市场资金跑步进场 ， 看好8月份科创板成为主战场 。
相关基金包括：501085财通科创主题3年封闭混合、501075万家科创3年封闭混合A和501076鹏华科创3年封闭混合 ， 这3只基金建议场内交易LOF份额 ， 目前场内折价12% ， 性价比不错 。 007346易方达科技创新、007349华夏科技创新A、007340南方科技创新A、007345富国科技创新和007355汇添富科技创新A等 ， 也可关注 。 另外 ， 华夏、工银瑞信、华泰柏瑞和易方达四家基金公司已上报首批科创板50ETF及其联接基金 ， 8月份或有发行消息 ， 保持高度关注 。
8月已来 ， 不必焦虑 ， 不必烦躁 。
心似莲花开 ， 收益自然来 。
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