中国财富网|万科拟出资24亿当上二股东，泰禾集团获驰援
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泰禾集团（000732）8月3日晚间公布简式权益变动书 。 基于控股股东泰禾投资与海南万益管理服务有限公司（“海南万益”）签署的《股份转让框架协议》 ， 泰禾投资拟将持有的泰禾集团合计4.95亿股股份（股份比例19.9%）协议转让给海南万益 ， 转让价款合计24.27亿元 ， 支付方式为现金支付 。
8月3日 ， 泰禾集团收盘价为5.8元/股 。 而按照计算 ， 本次泰禾投资转让泰禾集团股权价格约4.9元/股 ， 与当前股价相比折价约15% 。
待此次交易完成后 ， 泰禾投资将持有泰禾集团29.07%的股份 ， 泰禾投资及其一致行动人合计持股比例为42.79% ， 泰禾投资仍为泰禾集团控股股东 。 资料显示 ， 海南万益为万科全资孙公司 。 若交易完成 ， 万科将成为泰禾集团第二大股东 。
就入股泰禾集团的理由 ， 万科方面目前表示 ， “本次是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为 ， 万科希望以战略投资者身份协助泰禾走出困境 ， 逐步恢复其正常经营秩序 。 ”不过 ， 即使引入万科战投 ， 泰禾集团目前仍然面临着短期流动性困难 。 日前 ， 泰禾集团刚刚披露一笔15亿元债券违约 。
此次交易中 ， 万科设置了较为严格的前提条件 ， 包括泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致 ， 能支持泰禾可持续经营 ， 且得到泰禾与万科一致认可；万科对泰禾完成尽调 ， 且就发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致 ， 不存在影响拟议交易的重大问题 ， 同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营重大问题或重大不利变化等 。
就后续股份变动计划 ， 海南万益表示 ， 暂无在未来12个月内进一步增持泰禾集团股份的计划 。
泰禾集团表示 ， 泰禾投资通过本次股份转让 ， 将进一步优化泰禾集团股权结构 ， 实现上市公司长远价值 ， 维护上市公司及股东利益 。
泰禾集团主要从事住宅地产和商业地产的开发 。
稍早前 ， 泰禾集团于7月31日晚公告 ， 受地产整体环境下行、新冠肺炎疫情等叠加因素的影响 ， 公司现有项目的去化率短期内有所下降 ， 销售预期存在波动 ， 同时由于公司自身债务规模庞大、融资成本高企、债务集中到付等问题使得公司短期流动性出现困难 ， 公司将无法按期完成公司债券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兑付 。 该笔债券发行规模为15亿元 。
【中国财富网|万科拟出资24亿当上二股东，泰禾集团获驰援】此外 ， 泰禾集团存在大额已到期未归还借款 。 截至7月7日 ， 公司已到期未归还借款金额为270.65亿元 。
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